MATEO CONSTRUCT PROFESIONAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna 1 Decembrie, CAMPULUI, 12, 77005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 101.050 RON | 101.050 RON | 58.341 RON | 35.692 RON | 42.709 RON | 47.796 RON | 23.699 RON | 24.097 RON | 35.892 RON | 11.904 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.900 RON | 5.900 RON | 33.089 RON | −27.189 RON | −27.189 RON | 18.704 RON | 10.154 RON | 8.550 RON | 8.703 RON | 10.001 RON | 0 RON | 4.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.189 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,1 K RON | 5,9 K RON |
| Venituri totale | 101,1 K RON | 5,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,3 K RON | 33,1 K RON |
| Rezultat net | 35,7 K RON | −27,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −89,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,9 K RON | 47,8 K RON | 24,9% |
| 2024 | 10,0 K RON | 18,7 K RON | 53,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,1 K RON | 5,9 K RON | ▼ 94,2% |
| Rezultat net | 35,7 K RON | −27,2 K RON | ▼ 176,2% |
| Total active | 47,8 K RON | 18,7 K RON | ▼ 60,9% |
| Capitaluri proprii | 35,9 K RON | 8,7 K RON | ▼ 75,8% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 10,0 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 2,02 | 0,85 | ▼ 57,8% |
| Marjă netă (%) | 35,32 | -460,83 | ▼ 1.404,7% |
| Scor bonitate | 87 | 35 | ▼ 59,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.