DOR ARTISANS RESORT S.R.L.
CUI: 38728487
J23/235/2018
SRL
Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38728487
Cod înmatriculare
J23/235/2018
EUID
ROONRC.J23/235/2018
Data înmatriculării
2018-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov, TUBEROZELOR, 8, 77165, camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Snagov, Comuna Snagov
Stradă:
TUBEROZELOR
Număr:
8
Cod poștal:
77165
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 267.150 RON | 267.150 RON | 124.121 RON | 137.919 RON | 143.029 RON | 254.307 RON | 711 RON | 253.596 RON | 253.093 RON | 1.214 RON | 4.153 RON | 3.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 268.844 RON | 268.844 RON | 134.589 RON | 130.968 RON | 134.255 RON | 384.139 RON | 656 RON | 383.483 RON | 384.061 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 195.807 RON | 195.825 RON | 99.662 RON | 93.369 RON | 96.163 RON | 184.877 RON | 90 RON | 184.787 RON | 181.363 RON | 3.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 240.880 RON | 240.880 RON | 131.099 RON | 107.119 RON | 109.781 RON | 285.056 RON | 1.034 RON | 284.022 RON | 162.166 RON | 122.890 RON | 0 RON | 9.323 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 244.888 RON | 244.888 RON | 173.536 RON | 69.206 RON | 71.352 RON | 237.151 RON | 0 RON | 237.151 RON | 139.402 RON | 97.749 RON | 0 RON | 89.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 159.294 RON | 159.492 RON | 231.176 RON | −76.450 RON | −71.684 RON | 59.078 RON | 594 RON | 58.484 RON | 41.078 RON | 18.000 RON | 869 RON | 54.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 56.904 RON | 56.904 RON | 114.068 RON | −58.157 RON | −57.164 RON | 18.798 RON | 348 RON | 18.450 RON | −17.080 RON | 35.878 RON | 0 RON | 1.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.080 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.157 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,9 K RON
Rezultat Net 2025
−58,2 K RON
Total Active 2025
18,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,2 K RON | 268,8 K RON | 195,8 K RON | 240,9 K RON | 244,9 K RON | 159,3 K RON | 56,9 K RON |
| Venituri totale | 267,2 K RON | 268,8 K RON | 195,8 K RON | 240,9 K RON | 244,9 K RON | 159,5 K RON | 56,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,1 K RON | 134,6 K RON | 99,7 K RON | 131,1 K RON | 173,5 K RON | 231,2 K RON | 114,1 K RON |
| Rezultat net | 137,9 K RON | 131,0 K RON | 93,4 K RON | 107,1 K RON | 69,2 K RON | −76,5 K RON | −58,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate348 RON (1.9%)
Active circulante18,5 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,41 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,5%
Marjă netă
-102,2%
ROA
-309,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 254,3 K RON | 0,5% |
| 2020 | 78 RON | 384,1 K RON | 0,0% |
| 2021 | 3,5 K RON | 184,9 K RON | 1,9% |
| 2022 | 122,9 K RON | 285,1 K RON | 43,1% |
| 2023 | 97,7 K RON | 237,2 K RON | 41,2% |
| 2024 | 18,0 K RON | 59,1 K RON | 30,5% |
| 2025 | 35,9 K RON | 18,8 K RON | 190,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,2 K RON | 268,8 K RON | 195,8 K RON | 240,9 K RON | 244,9 K RON | 159,3 K RON | 56,9 K RON | ▼ 64,3% |
| Rezultat net | 137,9 K RON | 131,0 K RON | 93,4 K RON | 107,1 K RON | 69,2 K RON | −76,5 K RON | −58,2 K RON | ▲ 23,9% |
| Total active | 254,3 K RON | 384,1 K RON | 184,9 K RON | 285,1 K RON | 237,2 K RON | 59,1 K RON | 18,8 K RON | ▼ 68,2% |
| Capitaluri proprii | 253,1 K RON | 384,1 K RON | 181,4 K RON | 162,2 K RON | 139,4 K RON | 41,1 K RON | −17,1 K RON | ▼ 141,6% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 78 RON | 3,5 K RON | 122,9 K RON | 97,7 K RON | 18,0 K RON | 35,9 K RON | ▲ 99,3% |
| Lichiditate curentă | 208,89 | 4.916,45 | 52,59 | 2,31 | 2,43 | 3,25 | 0,51 | ▼ 84,2% |
| Marjă netă (%) | 51,63 | 48,72 | 47,68 | 44,47 | 28,26 | -47,99 | -102,20 | ▼ 113,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 95 | 87 | 64 | 24 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.