DMC ETAT-ANAS SRL
CUI: 31997399
J23/2370/2014
SRL
Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31997399
Cod înmatriculare
J23/2370/2014
EUID
ROONRC.J23/2370/2014
Data înmatriculării
2014-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, INTRAREA MORARILOR, 3A, 77017
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Stradă:
INTRAREA MORARILOR
Număr:
3A
Cod poștal:
77017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.835 RON | 77.842 RON | 82.118 RON | −5.055 RON | −4.276 RON | 124.239 RON | 90.772 RON | 33.467 RON | −142.042 RON | 266.385 RON | 0 RON | 25.073 RON | 0 RON | 104 RON | 1 |
| 2020 | 110.873 RON | 198.352 RON | 206.883 RON | −10.455 RON | −8.531 RON | 66.117 RON | 39.454 RON | 26.663 RON | −152.497 RON | 218.614 RON | 0 RON | 25.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 162.877 RON | 162.877 RON | 105.302 RON | 55.945 RON | 57.575 RON | 64.119 RON | 48.983 RON | 15.136 RON | −63.893 RON | 128.012 RON | 0 RON | 3.992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 217.102 RON | 252.415 RON | 172.511 RON | 77.429 RON | 79.904 RON | 28.906 RON | 10.633 RON | 18.273 RON | 13.535 RON | 15.371 RON | 2.317 RON | 184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 219.525 RON | 219.541 RON | 209.934 RON | 4.833 RON | 9.607 RON | 12.330 RON | 26.037 RON | −13.707 RON | 5.325 RON | 8.316 RON | 0 RON | 2.509 RON | 0 RON | 1.311 RON | 1 |
| 2024 | 43.755 RON | 43.755 RON | 104.553 RON | −60.798 RON | −60.798 RON | 18.920 RON | 17.480 RON | 1.440 RON | −55.474 RON | 74.920 RON | 0 RON | 1.299 RON | 0 RON | 526 RON | 1 |
| 2025 | 35.792 RON | 35.830 RON | 91.260 RON | −55.430 RON | −55.430 RON | 19.148 RON | 9.485 RON | 9.663 RON | −110.904 RON | 130.052 RON | 0 RON | 6.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULESCU DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−110.904 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.430 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 679.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,8 K RON
Rezultat Net 2025
−55,4 K RON
Total Active 2025
19,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,8 K RON | 110,9 K RON | 162,9 K RON | 217,1 K RON | 219,5 K RON | 43,8 K RON | 35,8 K RON |
| Venituri totale | 77,8 K RON | 198,4 K RON | 162,9 K RON | 252,4 K RON | 219,5 K RON | 43,8 K RON | 35,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,1 K RON | 206,9 K RON | 105,3 K RON | 172,5 K RON | 209,9 K RON | 104,6 K RON | 91,3 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −10,5 K RON | 55,9 K RON | 77,4 K RON | 4,8 K RON | −60,8 K RON | −55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.904 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,5 K RON (49.5%)
Active circulante9,7 K RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,7 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,31 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-154,9%
Marjă netă
-154,9%
ROA
-289,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 266,4 K RON | 124,2 K RON | 214,4% |
| 2020 | 218,6 K RON | 66,1 K RON | 330,7% |
| 2021 | 128,0 K RON | 64,1 K RON | 199,7% |
| 2022 | 15,4 K RON | 28,9 K RON | 53,2% |
| 2023 | 8,3 K RON | 12,3 K RON | 67,5% |
| 2024 | 74,9 K RON | 18,9 K RON | 396,0% |
| 2025 | 130,1 K RON | 19,1 K RON | 679,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,8 K RON | 110,9 K RON | 162,9 K RON | 217,1 K RON | 219,5 K RON | 43,8 K RON | 35,8 K RON | ▼ 18,2% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −10,5 K RON | 55,9 K RON | 77,4 K RON | 4,8 K RON | −60,8 K RON | −55,4 K RON | ▲ 8,8% |
| Total active | 124,2 K RON | 66,1 K RON | 64,1 K RON | 28,9 K RON | 12,3 K RON | 18,9 K RON | 19,1 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −142,0 K RON | −152,5 K RON | −63,9 K RON | 13,5 K RON | 5,3 K RON | −55,5 K RON | −110,9 K RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 266,4 K RON | 218,6 K RON | 128,0 K RON | 15,4 K RON | 8,3 K RON | 74,9 K RON | 130,1 K RON | ▲ 73,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 1,19 | -1,65 | 0,02 | 0,07 | ▲ 287,0% |
| Marjă netă (%) | -6,49 | -9,43 | 34,35 | 35,66 | 2,20 | -138,95 | -154,87 | ▼ 11,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 85 | 43 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 679.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.