TERMODINAMIK AIR CONDITION SRL
CUI: 35729321
J23/2406/2016
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35729321
Cod înmatriculare
J23/2406/2016
EUID
ROONRC.J23/2406/2016
Data înmatriculării
2016-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, CIREŞULUI, 16C, 77086
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
16C
Cod poștal:
77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 380.081 RON | 389.866 RON | 809.771 RON | −423.705 RON | −419.905 RON | 515.375 RON | 3.000 RON | 512.375 RON | −831.420 RON | 1.346.795 RON | 45.952 RON | 466.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 9.611 RON | 26.919 RON | −17.308 RON | −17.308 RON | 514.509 RON | 0 RON | 514.509 RON | −848.728 RON | 1.363.237 RON | 45.952 RON | 467.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 5.040 RON | 20.581 RON | −15.541 RON | −15.541 RON | 192.278 RON | 0 RON | 192.278 RON | −864.269 RON | 1.056.547 RON | 45.952 RON | 144.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 20.677 RON | 22.167 RON | −1.490 RON | −1.490 RON | 191.800 RON | 0 RON | 191.800 RON | −865.759 RON | 1.057.559 RON | 45.952 RON | 144.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 14.792 RON | 18.589 RON | −3.797 RON | −3.797 RON | 191.700 RON | 0 RON | 191.700 RON | −869.556 RON | 1.061.256 RON | 45.952 RON | 144.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 3.171 RON | 4.937 RON | −1.766 RON | −1.766 RON | 191.028 RON | 0 RON | 191.028 RON | −871.322 RON | 1.062.350 RON | 45.952 RON | 144.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.866 RON | 20.733 RON | −16.867 RON | −16.867 RON | 190.530 RON | 0 RON | 190.530 RON | −888.190 RON | 1.078.720 RON | 45.952 RON | 144.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÖYÜKÖZER KEREM
administrator
ANKARA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−888.190 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.867 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 566.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−16,9 K RON
Total Active 2025
190,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 389,9 K RON | 9,6 K RON | 5,0 K RON | 20,7 K RON | 14,8 K RON | 3,2 K RON | 3,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 809,8 K RON | 26,9 K RON | 20,6 K RON | 22,2 K RON | 18,6 K RON | 4,9 K RON | 20,7 K RON |
| Rezultat net | −423,7 K RON | −17,3 K RON | −15,5 K RON | −1,5 K RON | −3,8 K RON | −1,8 K RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −108,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−888.190 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante190,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,0 K RON
Creanțe144,4 K RON
Numerar221 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,35 M RON | 515,4 K RON | 261,3% |
| 2020 | 1,36 M RON | 514,5 K RON | 265,0% |
| 2021 | 1,06 M RON | 192,3 K RON | 549,5% |
| 2022 | 1,06 M RON | 191,8 K RON | 551,4% |
| 2023 | 1,06 M RON | 191,7 K RON | 553,6% |
| 2024 | 1,06 M RON | 191,0 K RON | 556,1% |
| 2025 | 1,08 M RON | 190,5 K RON | 566,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −423,7 K RON | −17,3 K RON | −15,5 K RON | −1,5 K RON | −3,8 K RON | −1,8 K RON | −16,9 K RON | ▼ 855,1% |
| Total active | 515,4 K RON | 514,5 K RON | 192,3 K RON | 191,8 K RON | 191,7 K RON | 191,0 K RON | 190,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −831,4 K RON | −848,7 K RON | −864,3 K RON | −865,8 K RON | −869,6 K RON | −871,3 K RON | −888,2 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 1,35 M RON | 1,36 M RON | 1,06 M RON | 1,06 M RON | 1,06 M RON | 1,06 M RON | 1,08 M RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,38 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | -111,48 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 566.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.