TERRATAZ OIL S.R.L.
CUI: 45950680
J23/2429/2022
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45950680
Cod înmatriculare
J23/2429/2022
EUID
ROONRC.J23/2429/2022
Data înmatriculării
2022-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, Soldat Giurca Constantin, 8, 77085, cladirea anexa corp C, spatiul nr. 54
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
Soldat Giurca Constantin
Număr:
8
Cod poștal:
77085
Completare adresă:
cladirea anexa corp C, spatiul nr. 54
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 73.980 RON | 73.980 RON | 19.036 RON | 52.725 RON | 54.944 RON | 59.678 RON | 0 RON | 59.678 RON | 52.925 RON | 6.753 RON | 207 RON | 57.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 158.129 RON | 158.129 RON | 66.651 RON | 76.394 RON | 91.478 RON | 149.504 RON | 0 RON | 149.504 RON | 129.319 RON | 20.185 RON | 0 RON | 148.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 39.344 RON | 39.344 RON | 10.998 RON | 24.344 RON | 28.346 RON | 172.991 RON | 0 RON | 172.991 RON | 153.663 RON | 19.328 RON | 0 RON | 172.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.223 RON | 16.223 RON | 777 RON | 13.296 RON | 15.446 RON | 188.437 RON | 0 RON | 188.437 RON | 166.960 RON | 21.477 RON | 0 RON | 188.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMETER MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
16,2 K RON
Rezultat Net 2025
13,3 K RON
Total Active 2025
188,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,0 K RON | 158,1 K RON | 39,3 K RON | 16,2 K RON |
| Venituri totale | 74,0 K RON | 158,1 K RON | 39,3 K RON | 16,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 66,7 K RON | 11,0 K RON | 777 RON |
| Rezultat net | 52,7 K RON | 76,4 K RON | 24,3 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante188,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe188,2 K RON
Numerar246 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.234 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
95,2%
Marjă netă
82,0%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,8 K RON | 59,7 K RON | 11,3% |
| 2023 | 20,2 K RON | 149,5 K RON | 13,5% |
| 2024 | 19,3 K RON | 173,0 K RON | 11,2% |
| 2025 | 21,5 K RON | 188,4 K RON | 11,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,0 K RON | 158,1 K RON | 39,3 K RON | 16,2 K RON | ▼ 58,8% |
| Rezultat net | 52,7 K RON | 76,4 K RON | 24,3 K RON | 13,3 K RON | ▼ 45,4% |
| Total active | 59,7 K RON | 149,5 K RON | 173,0 K RON | 188,4 K RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 52,9 K RON | 129,3 K RON | 153,7 K RON | 167,0 K RON | ▲ 8,7% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 20,2 K RON | 19,3 K RON | 21,5 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 8,84 | 7,41 | 8,95 | 8,77 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 71,27 | 48,31 | 61,87 | 81,96 | ▲ 32,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.