ARES CREDIT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 17009551
J23/2508/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17009551
Cod înmatriculare
J23/2508/2022
EUID
ROONRC.J23/2508/2022
Data înmatriculării
2022-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 122C, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19.719 RON | 19.719 RON | 43.344 RON | −24.180 RON | −23.625 RON | 469.082 RON | 461.116 RON | 7.966 RON | 293.893 RON | 175.189 RON | 0 RON | 3.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.609 RON | 10.964 RON | 30.042 RON | −19.078 RON | −19.078 RON | 456.635 RON | 447.964 RON | 8.671 RON | 274.815 RON | 181.820 RON | 0 RON | 3.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 20.841 RON | −20.841 RON | −20.841 RON | 438.525 RON | 434.811 RON | 3.714 RON | 253.974 RON | 184.551 RON | 0 RON | 2.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 13.156 RON | −13.156 RON | −13.156 RON | 425.370 RON | 421.656 RON | 3.714 RON | 240.819 RON | 184.551 RON | 0 RON | 2.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANAGNOSTU CORINA
administrator
TURDA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.156 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−13,2 K RON
Total Active 2025
425,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 19,7 K RON | 11,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 30,0 K RON | 20,8 K RON | 13,2 K RON |
| Rezultat net | −24,2 K RON | −19,1 K RON | −20,8 K RON | −13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −9,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate421,7 K RON (99.1%)
Active circulante3,7 K RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar794 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 175,2 K RON | 469,1 K RON | 37,4% |
| 2023 | 181,8 K RON | 456,6 K RON | 39,8% |
| 2024 | 184,6 K RON | 438,5 K RON | 42,1% |
| 2025 | 184,6 K RON | 425,4 K RON | 43,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −24,2 K RON | −19,1 K RON | −20,8 K RON | −13,2 K RON | ▲ 36,9% |
| Total active | 469,1 K RON | 456,6 K RON | 438,5 K RON | 425,4 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 293,9 K RON | 274,8 K RON | 254,0 K RON | 240,8 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 175,2 K RON | 181,8 K RON | 184,6 K RON | 184,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -122,62 | -340,13 | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 38 | 53 | ▲ 39,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.