FERRET IDEAS S.R.L.
CUI: 39447196
J23/2568/2018
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39447196
Cod înmatriculare
J23/2568/2018
EUID
ROONRC.J23/2568/2018
Data înmatriculării
2018-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, VÂNĂTORILOR, 19A, 77135, vila B6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
VÂNĂTORILOR
Număr:
19A
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
vila B6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.560 RON | 46.560 RON | 18.485 RON | 26.678 RON | 28.075 RON | 28.344 RON | 5.000 RON | 23.344 RON | 26.918 RON | 1.426 RON | 0 RON | 15.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.160 RON | 27.160 RON | 44.226 RON | −17.880 RON | −17.066 RON | 62.582 RON | 61.590 RON | 992 RON | −17.639 RON | 80.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.040 RON | 31.040 RON | 42.708 RON | −12.599 RON | −11.668 RON | 54.190 RON | 41.615 RON | 12.575 RON | −30.238 RON | 84.428 RON | 0 RON | 11.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.880 RON | 4.893 RON | 38.334 RON | −33.587 RON | −33.441 RON | 21.796 RON | 21.640 RON | 156 RON | −63.825 RON | 85.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.440 RON | 28.440 RON | 36.883 RON | −8.443 RON | −8.443 RON | 7.154 RON | 1.665 RON | 5.489 RON | −72.268 RON | 80.175 RON | 0 RON | 28 RON | 0 RON | 753 RON | 0 |
| 2024 | 35.500 RON | 35.503 RON | 17.646 RON | 16.008 RON | 17.857 RON | 47 RON | 0 RON | 47 RON | −56.260 RON | 58.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.865 RON | 0 |
| 2025 | 22.500 RON | 22.500 RON | 22.652 RON | −152 RON | −152 RON | 1.841 RON | 0 RON | 1.841 RON | −56.412 RON | 58.536 RON | 0 RON | 1.729 RON | 0 RON | 283 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADOMIR LIVIA-ELENA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7022 — Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.412 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−152 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3179.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,5 K RON
Rezultat Net 2025
−152 RON
Total Active 2025
1,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,6 K RON | 27,2 K RON | 31,0 K RON | 3,9 K RON | 28,4 K RON | 35,5 K RON | 22,5 K RON |
| Venituri totale | 46,6 K RON | 27,2 K RON | 31,0 K RON | 4,9 K RON | 28,4 K RON | 35,5 K RON | 22,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 44,2 K RON | 42,7 K RON | 38,3 K RON | 36,9 K RON | 17,6 K RON | 22,7 K RON |
| Rezultat net | 26,7 K RON | −17,9 K RON | −12,6 K RON | −33,6 K RON | −8,4 K RON | 16,0 K RON | −152 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar112 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,01 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 28,3 K RON | 5,0% |
| 2020 | 80,2 K RON | 62,6 K RON | 128,2% |
| 2021 | 84,4 K RON | 54,2 K RON | 155,8% |
| 2022 | 85,6 K RON | 21,8 K RON | 392,8% |
| 2023 | 80,2 K RON | 7,2 K RON | 1.120,7% |
| 2024 | 58,2 K RON | 47 RON | 123.770,2% |
| 2025 | 58,5 K RON | 1,8 K RON | 3.179,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,6 K RON | 27,2 K RON | 31,0 K RON | 3,9 K RON | 28,4 K RON | 35,5 K RON | 22,5 K RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | 26,7 K RON | −17,9 K RON | −12,6 K RON | −33,6 K RON | −8,4 K RON | 16,0 K RON | −152 RON | ▼ 100,9% |
| Total active | 28,3 K RON | 62,6 K RON | 54,2 K RON | 21,8 K RON | 7,2 K RON | 47 RON | 1,8 K RON | ▲ 3.817,0% |
| Capitaluri proprii | 26,9 K RON | −17,6 K RON | −30,2 K RON | −63,8 K RON | −72,3 K RON | −56,3 K RON | −56,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 80,2 K RON | 84,4 K RON | 85,6 K RON | 80,2 K RON | 58,2 K RON | 58,5 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 16,37 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | ▲ 3.837,5% |
| Marjă netă (%) | 57,30 | -65,83 | -40,59 | -865,64 | -29,69 | 45,09 | -0,68 | ▼ 101,5% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 32 | 12 | 32 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3179.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.