TEO CRIS COM SRL
CUI: 24359622
J23/2598/2008
SRL
Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24359622
Cod înmatriculare
J23/2598/2008
EUID
ROONRC.J23/2598/2008
Data înmatriculării
2008-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu, Str. CALARASI, 29
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Sector:
0
Stradă:
Str. CALARASI
Număr:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.265 RON | 50.266 RON | 53.173 RON | −3.285 RON | −2.907 RON | 92.664 RON | 47.295 RON | 45.369 RON | 26.709 RON | 65.955 RON | −8.396 RON | 52.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.647 RON | 44.897 RON | 53.972 RON | −9.483 RON | −9.075 RON | 72.260 RON | 40.192 RON | 32.068 RON | 17.225 RON | 55.035 RON | −6.926 RON | 36.818 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 35.749 RON | 53.607 RON | 115.021 RON | −61.781 RON | −61.414 RON | 68.432 RON | 27.270 RON | 41.162 RON | −62.413 RON | 130.845 RON | −6.926 RON | 43.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 59.342 RON | 59.342 RON | 124.645 RON | −65.896 RON | −65.303 RON | 49.992 RON | 12.323 RON | 37.669 RON | −128.310 RON | 178.302 RON | −6.926 RON | 36.415 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 57.011 RON | 99.028 RON | 108.258 RON | −9.230 RON | −9.230 RON | 17.600 RON | 2.359 RON | 15.241 RON | −137.540 RON | 155.140 RON | −6.926 RON | 21.531 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.511 RON | 1.511 RON | 10.455 RON | −8.944 RON | −8.944 RON | 28.901 RON | 0 RON | 28.901 RON | −146.484 RON | 175.385 RON | 0 RON | 6.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERBAN MIRABELA IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−146.484 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.944 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 606.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,5 K RON
Rezultat Net 2024
−8,9 K RON
Total Active 2024
28,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 43,6 K RON | 35,7 K RON | 59,3 K RON | 57,0 K RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 50,3 K RON | 44,9 K RON | 53,6 K RON | 59,3 K RON | 99,0 K RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,2 K RON | 54,0 K RON | 115,0 K RON | 124,6 K RON | 108,3 K RON | 10,5 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −9,5 K RON | −61,8 K RON | −65,9 K RON | −9,2 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−146.484 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,9 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.673 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-591,9%
Marjă netă
-591,9%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,0 K RON | 92,7 K RON | 71,2% |
| 2020 | 55,0 K RON | 72,3 K RON | 76,2% |
| 2021 | 130,8 K RON | 68,4 K RON | 191,2% |
| 2022 | 178,3 K RON | 50,0 K RON | 356,7% |
| 2023 | 155,1 K RON | 17,6 K RON | 881,5% |
| 2024 | 175,4 K RON | 28,9 K RON | 606,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 43,6 K RON | 35,7 K RON | 59,3 K RON | 57,0 K RON | 1,5 K RON | ▼ 97,3% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −9,5 K RON | −61,8 K RON | −65,9 K RON | −9,2 K RON | −8,9 K RON | ▲ 3,1% |
| Total active | 92,7 K RON | 72,3 K RON | 68,4 K RON | 50,0 K RON | 17,6 K RON | 28,9 K RON | ▲ 64,2% |
| Capitaluri proprii | 26,7 K RON | 17,2 K RON | −62,4 K RON | −128,3 K RON | −137,5 K RON | −146,5 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 66,0 K RON | 55,0 K RON | 130,8 K RON | 178,3 K RON | 155,1 K RON | 175,4 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,58 | 0,31 | 0,21 | 0,10 | 0,16 | ▲ 67,8% |
| Marjă netă (%) | -6,54 | -21,73 | -172,82 | -111,04 | -16,19 | -591,93 | ▼ 3.556,1% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 12 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 606.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.