KESEF INFO S.R.L.
CUI: 33123816
J23/2604/2020
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33123816
Cod înmatriculare
J23/2604/2020
EUID
ROONRC.J23/2604/2020
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 17 A, 77145, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
17 A
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 404.800 RON | 404.800 RON | 214.828 RON | 185.924 RON | 189.972 RON | 637.480 RON | 105.355 RON | 532.125 RON | 612.897 RON | 24.583 RON | 1.371 RON | 189.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 409.600 RON | 409.600 RON | 184.025 RON | 221.575 RON | 225.575 RON | 410.916 RON | 130.368 RON | 280.548 RON | 316.962 RON | 93.954 RON | 0 RON | 234.976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 444.400 RON | 444.400 RON | 125.892 RON | 314.064 RON | 318.508 RON | 408.716 RON | 154.315 RON | 254.401 RON | 314.304 RON | 94.412 RON | 0 RON | 240.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 352.013 RON | 352.013 RON | 149.390 RON | 199.173 RON | 202.623 RON | 218.480 RON | 147.681 RON | 70.799 RON | 199.413 RON | 19.067 RON | 1.101 RON | 73.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.030 RON | 2.030 RON | 43.268 RON | −41.299 RON | −41.238 RON | 179.649 RON | 136.468 RON | 43.181 RON | 158.115 RON | 21.534 RON | 1.417 RON | 37.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 102.586 RON | 102.586 RON | 159.876 RON | −57.290 RON | −57.290 RON | 179.583 RON | 123.215 RON | 56.368 RON | 99.806 RON | 79.777 RON | 5.921 RON | 37.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALABAN CONSTANTIN- CATALIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.290 RON)
Cifra de Afaceri 2025
102,6 K RON
Rezultat Net 2025
−57,3 K RON
Total Active 2025
179,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 404,8 K RON | 409,6 K RON | 444,4 K RON | 352,0 K RON | 2,0 K RON | 102,6 K RON |
| Venituri totale | 404,8 K RON | 409,6 K RON | 444,4 K RON | 352,0 K RON | 2,0 K RON | 102,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,8 K RON | 184,0 K RON | 125,9 K RON | 149,4 K RON | 43,3 K RON | 159,9 K RON |
| Rezultat net | 185,9 K RON | 221,6 K RON | 314,1 K RON | 199,2 K RON | −41,3 K RON | −57,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,2 K RON (68.6%)
Active circulante56,4 K RON (31.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe37,8 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,33 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,9%
Marjă netă
-55,9%
ROA
-31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,6 K RON | 637,5 K RON | 3,9% |
| 2021 | 94,0 K RON | 410,9 K RON | 22,9% |
| 2022 | 94,4 K RON | 408,7 K RON | 23,1% |
| 2023 | 19,1 K RON | 218,5 K RON | 8,7% |
| 2024 | 21,5 K RON | 179,6 K RON | 12,0% |
| 2025 | 79,8 K RON | 179,6 K RON | 44,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 404,8 K RON | 409,6 K RON | 444,4 K RON | 352,0 K RON | 2,0 K RON | 102,6 K RON | ▲ 4.953,5% |
| Rezultat net | 185,9 K RON | 221,6 K RON | 314,1 K RON | 199,2 K RON | −41,3 K RON | −57,3 K RON | ▼ 38,7% |
| Total active | 637,5 K RON | 410,9 K RON | 408,7 K RON | 218,5 K RON | 179,6 K RON | 179,6 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 612,9 K RON | 317,0 K RON | 314,3 K RON | 199,4 K RON | 158,1 K RON | 99,8 K RON | ▼ 36,9% |
| Datorii totale | 24,6 K RON | 94,0 K RON | 94,4 K RON | 19,1 K RON | 21,5 K RON | 79,8 K RON | ▲ 270,5% |
| Lichiditate curentă | 21,65 | 2,99 | 2,69 | 3,71 | 2,01 | 0,71 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 45,93 | 54,10 | 70,67 | 56,58 | -2.034,43 | -55,85 | ▲ 97,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 57 | 47 | ▼ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.