DG SECURITY MASTER CONSULTING S.R.L.
CUI: 39458560
J23/2611/2018
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39458560
Cod înmatriculare
J23/2611/2018
EUID
ROONRC.J23/2611/2018
Data înmatriculării
2018-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, APEDUCTULUI, 1B, 77042, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
APEDUCTULUI
Număr:
1B
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 346 RON | −346 RON | −346 RON | −20 RON | 0 RON | −20 RON | −1.000 RON | 980 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.050 RON | 25.050 RON | 552 RON | 23.760 RON | 24.498 RON | 23.300 RON | 0 RON | 23.300 RON | 22.760 RON | 540 RON | 0 RON | 6.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.400 RON | 25.403 RON | 2.417 RON | 22.315 RON | 22.986 RON | 45.075 RON | 0 RON | 45.075 RON | 45.075 RON | 0 RON | 0 RON | 3.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.853 RON | 37.855 RON | 13.189 RON | 23.951 RON | 24.666 RON | 59.885 RON | 0 RON | 59.885 RON | 24.191 RON | 35.694 RON | 0 RON | 25.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.532 RON | 47.533 RON | 69.693 RON | −22.564 RON | −22.160 RON | 31.365 RON | 0 RON | 31.365 RON | 1.627 RON | 29.738 RON | 4.833 RON | 19.871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 459.609 RON | 459.610 RON | 357.693 RON | 82.952 RON | 101.917 RON | 113.895 RON | 16.772 RON | 97.123 RON | 83.192 RON | 31.063 RON | 409 RON | 68.638 RON | 0 RON | 360 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea echipamentelor de comunicații
- Lucrări de instalații electrice
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
459,6 K RON
Rezultat Net 2024
83,0 K RON
Total Active 2024
113,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,1 K RON | 25,4 K RON | 37,9 K RON | 47,5 K RON | 459,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 25,1 K RON | 25,4 K RON | 37,9 K RON | 47,5 K RON | 459,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 346 RON | 552 RON | 2,4 K RON | 13,2 K RON | 69,7 K RON | 357,7 K RON |
| Rezultat net | −346 RON | 23,8 K RON | 22,3 K RON | 24,0 K RON | −22,6 K RON | 83,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 337,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,8 K RON (14.7%)
Active circulante97,1 K RON (85.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri409 RON
Creanțe68,6 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.123,74 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,70 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
18,1%
ROA
72,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 980 RON | −20 RON | – |
| 2020 | 540 RON | 23,3 K RON | 2,3% |
| 2021 | 0 RON | 45,1 K RON | 0,0% |
| 2022 | 35,7 K RON | 59,9 K RON | 59,6% |
| 2023 | 29,7 K RON | 31,4 K RON | 94,8% |
| 2024 | 31,1 K RON | 113,9 K RON | 27,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,1 K RON | 25,4 K RON | 37,9 K RON | 47,5 K RON | 459,6 K RON | ▲ 866,9% |
| Rezultat net | −346 RON | 23,8 K RON | 22,3 K RON | 24,0 K RON | −22,6 K RON | 83,0 K RON | ▲ 467,6% |
| Total active | −20 RON | 23,3 K RON | 45,1 K RON | 59,9 K RON | 31,4 K RON | 113,9 K RON | ▲ 263,1% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | 22,8 K RON | 45,1 K RON | 24,2 K RON | 1,6 K RON | 83,2 K RON | ▲ 5.013,2% |
| Datorii totale | 980 RON | 540 RON | 0 RON | 35,7 K RON | 29,7 K RON | 31,1 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | -0,02 | 43,15 | – | 1,68 | 1,05 | 3,13 | ▲ 196,4% |
| Marjă netă (%) | – | 94,85 | 87,85 | 63,27 | -47,47 | 18,05 | ▲ 138,0% |
| Scor bonitate | 25 | 95 | 60 | 85 | 37 | 100 | ▲ 170,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (83,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.