CENTRAL CAPITAL INVEST S.R.L.

CUI: 48030375 J23/2611/2023 SRL Ilfov, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48030375
Cod înmatriculare J23/2611/2023
EUID ROONRC.J23/2611/2023
Data înmatriculării 2023-04-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Dobroeşti, FUNDENI, 61, 2, 77085

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Dobroeşti
Stradă: FUNDENI
Număr: 61
Etaj: 2
Cod poștal: 77085

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 5.781 RON −5.781 RON −5.781 RON 1.559.904 RON 0 RON 1.559.904 RON −4.781 RON 1.564.685 RON 1.540.390 RON 18 RON 0 RON 0 RON 1
2024 713.121 RON 722.087 RON 314.812 RON 390.017 RON 407.275 RON 5.045.308 RON 4.437.006 RON 608.302 RON 385.236 RON 4.660.072 RON 0 RON 14.007 RON 0 RON 0 RON 1
2025 832.582 RON 1.152.738 RON 857.612 RON 269.394 RON 295.126 RON 10.600.965 RON 7.758.088 RON 2.842.877 RON 654.631 RON 9.946.334 RON 2.803.561 RON 15.331 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PITI OLIVIA-ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
832,6 K RON
Rezultat Net 2025
269,4 K RON
Total Active 2025
10,60 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 713,1 K RON 832,6 K RON
Venituri totale 0 RON 722,1 K RON 1,15 M RON
Cheltuieli totale 5,8 K RON 314,8 K RON 857,6 K RON
Rezultat net −5,8 K RON 390,0 K RON 269,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,35 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,76 M RON (73.2%)
Active circulante2,84 M RON (26.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,80 M RON
Creanțe15,3 K RON
Numerar24,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,30
Durata stocaj (zile) 1.229
Rotație creanțe (ori/an) 54,31
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,5%
Marjă netă
32,4%
ROA
2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,56 M RON 1,56 M RON 100,3%
2024 4,66 M RON 5,05 M RON 92,4%
2025 9,95 M RON 10,60 M RON 93,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 713,1 K RON 832,6 K RON ▲ 16,8%
Rezultat net −5,8 K RON 390,0 K RON 269,4 K RON ▼ 30,9%
Total active 1,56 M RON 5,05 M RON 10,60 M RON ▲ 110,1%
Capitaluri proprii −4,8 K RON 385,2 K RON 654,6 K RON ▲ 69,9%
Datorii totale 1,56 M RON 4,66 M RON 9,95 M RON ▲ 113,4%
Lichiditate curentă 1,00 0,13 0,29 ▲ 119,0%
Marjă netă (%) – 54,69 32,36 ▼ 40,8%
Scor bonitate 27 48 56 ▲ 16,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (269,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.