OCTOPUS PRIME SRL
CUI: 32184831
J23/2637/2013
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32184831
Cod înmatriculare
J23/2637/2013
EUID
ROONRC.J23/2637/2013
Data înmatriculării
2013-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 14D, 1, 2, tarla 54/1, parcela 9, 10-10/2, Lot 1 - Lot 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
14D
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
tarla 54/1, parcela 9, 10-10/2, Lot 1 - Lot 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.657 RON | 132.744 RON | 221.710 RON | −90.290 RON | −88.966 RON | 265.099 RON | 17.456 RON | 247.643 RON | −3.989 RON | 269.088 RON | 156.369 RON | 78.602 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 115.134 RON | 115.334 RON | 176.252 RON | −63.539 RON | −60.918 RON | 217.600 RON | 2.483 RON | 215.117 RON | −67.528 RON | 285.128 RON | 129.275 RON | 78.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 132.549 RON | 132.549 RON | 162.980 RON | −34.273 RON | −30.431 RON | 138.700 RON | 0 RON | 138.700 RON | −101.800 RON | 240.500 RON | 86.442 RON | 39.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 175.620 RON | 175.620 RON | 204.582 RON | −32.574 RON | −28.962 RON | 75.420 RON | 27.747 RON | 47.673 RON | −134.375 RON | 209.795 RON | 32.921 RON | 5.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 123.271 RON | 155.750 RON | 159.585 RON | −5.393 RON | −3.835 RON | 206.859 RON | 107.116 RON | 99.743 RON | −139.768 RON | 346.627 RON | 49.049 RON | 8.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 124.023 RON | 124.023 RON | 194.841 RON | −70.818 RON | −70.818 RON | 131.064 RON | 82.944 RON | 48.120 RON | −210.586 RON | 341.650 RON | 14.060 RON | 6.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIDIS-DUMITRIU MIRELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (51)
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−210.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.818 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 260.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
124,0 K RON
Rezultat Net 2024
−70,8 K RON
Total Active 2024
131,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,7 K RON | 115,1 K RON | 132,5 K RON | 175,6 K RON | 123,3 K RON | 124,0 K RON |
| Venituri totale | 132,7 K RON | 115,3 K RON | 132,5 K RON | 175,6 K RON | 155,8 K RON | 124,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,7 K RON | 176,3 K RON | 163,0 K RON | 204,6 K RON | 159,6 K RON | 194,8 K RON |
| Rezultat net | −90,3 K RON | −63,5 K RON | −34,3 K RON | −32,6 K RON | −5,4 K RON | −70,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 136,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−210.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,9 K RON (63.3%)
Active circulante48,1 K RON (36.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,82 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,76 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,1%
Marjă netă
-57,1%
ROA
-54,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 269,1 K RON | 265,1 K RON | 101,5% |
| 2020 | 285,1 K RON | 217,6 K RON | 131,0% |
| 2021 | 240,5 K RON | 138,7 K RON | 173,4% |
| 2022 | 209,8 K RON | 75,4 K RON | 278,2% |
| 2023 | 346,6 K RON | 206,9 K RON | 167,6% |
| 2024 | 341,7 K RON | 131,1 K RON | 260,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,7 K RON | 115,1 K RON | 132,5 K RON | 175,6 K RON | 123,3 K RON | 124,0 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | −90,3 K RON | −63,5 K RON | −34,3 K RON | −32,6 K RON | −5,4 K RON | −70,8 K RON | ▼ 1.213,1% |
| Total active | 265,1 K RON | 217,6 K RON | 138,7 K RON | 75,4 K RON | 206,9 K RON | 131,1 K RON | ▼ 36,6% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −67,5 K RON | −101,8 K RON | −134,4 K RON | −139,8 K RON | −210,6 K RON | ▼ 50,7% |
| Datorii totale | 269,1 K RON | 285,1 K RON | 240,5 K RON | 209,8 K RON | 346,6 K RON | 341,7 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,75 | 0,58 | 0,23 | 0,29 | 0,14 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | -68,06 | -55,19 | -25,86 | -18,55 | -4,37 | -57,10 | ▼ 1.206,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.