KARPATEN IRBIS S.R.L.

CUI: 44187319 J23/2675/2021 SRL Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44187319
Cod înmatriculare J23/2675/2021
EUID ROONRC.J23/2675/2021
Data înmatriculării 2021-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, BĂCANI, 1, 77150, parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Periş, Comuna Periş
Stradă: BĂCANI
Număr: 1
Cod poștal: 77150
Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 50.685 RON 50.800 RON 75.484 RON −26.205 RON −24.684 RON 3.856 RON 0 RON 3.856 RON −26.005 RON 29.861 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 249.206 RON 249.320 RON 226.792 RON 15.050 RON 22.528 RON 452 RON 0 RON 452 RON −10.955 RON 11.407 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 152.938 RON 153.147 RON 175.197 RON −22.050 RON −22.050 RON 17.982 RON 3.937 RON 14.045 RON −33.005 RON 52.442 RON 24 RON 0 RON 0 RON 1.455 RON 0
2024 243.559 RON 243.587 RON 249.731 RON −6.144 RON −6.144 RON −4.211 RON 6.794 RON −11.005 RON −39.149 RON 34.938 RON 0 RON 724 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂUNA CATRINEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−39.149 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.144 RON)
Cifra de Afaceri 2024
243,6 K RON
Rezultat Net 2024
−6,1 K RON
Total Active 2024
−4,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 50,7 K RON 249,2 K RON 152,9 K RON 243,6 K RON
Venituri totale 50,8 K RON 249,3 K RON 153,1 K RON 243,6 K RON
Cheltuieli totale 75,5 K RON 226,8 K RON 175,2 K RON 249,7 K RON
Rezultat net −26,2 K RON 15,1 K RON −22,1 K RON −6,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 294,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.149 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,34 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate -0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 336,41
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 29,9 K RON 3,9 K RON 774,4%
2022 11,4 K RON 452 RON 2.523,7%
2023 52,4 K RON 18,0 K RON 291,6%
2024 34,9 K RON −4,2 K RON –

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Date insuficiente 5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 50,7 K RON 249,2 K RON 152,9 K RON 243,6 K RON ▲ 59,3%
Rezultat net −26,2 K RON 15,1 K RON −22,1 K RON −6,1 K RON ▲ 72,1%
Total active 3,9 K RON 452 RON 18,0 K RON −4,2 K RON ▼ 123,4%
Capitaluri proprii −26,0 K RON −11,0 K RON −33,0 K RON −39,1 K RON ▼ 18,6%
Datorii totale 29,9 K RON 11,4 K RON 52,4 K RON 34,9 K RON ▼ 33,4%
Lichiditate curentă 0,13 0,04 0,27 -0,32 ▼ 217,6%
Marjă netă (%) -51,70 6,04 -14,42 -2,52 ▲ 82,5%
Scor bonitate 19 45 19 30 ▲ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.