DSG SERVICE GROUP ROMANIA SRL
CUI: 18665821
J23/2696/2010
SRL
Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18665821
Cod înmatriculare
J23/2696/2010
EUID
ROONRC.J23/2696/2010
Data înmatriculării
2010-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra, Str. PRINCIPALĂ, 218
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALĂ
Număr:
218
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.563.224 RON | 520.707 RON | 1.042.517 RON | −614.232 RON | 2.177.456 RON | 48.898 RON | 945.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.563.225 RON | 520.707 RON | 1.042.518 RON | −614.232 RON | 2.177.457 RON | 48.898 RON | 945.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | −86.000 RON | 117.002 RON | −203.002 RON | −203.002 RON | 1.348.275 RON | 314.475 RON | 1.033.800 RON | −830.894 RON | 2.179.169 RON | 50.514 RON | 745.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.830 RON | −6.830 RON | −6.830 RON | 1.339.726 RON | 314.475 RON | 1.025.251 RON | −830.894 RON | 2.170.620 RON | 50.704 RON | 745.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.341.327 RON | 314.475 RON | 1.026.852 RON | −839.442 RON | 2.180.769 RON | 50.704 RON | 747.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2.925 RON | 170.205 RON | −167.280 RON | −167.280 RON | 693.962 RON | 324.484 RON | 369.478 RON | −1.007.170 RON | 1.701.132 RON | 31.384 RON | 326.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALCĂU MANUELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Cantine
- Alte unităţi de preparare a hranei
- Alte activităţi recreative
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.007.170 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−167.280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−167,3 K RON
Total Active 2024
694,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | −86,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 2,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 117,0 K RON | 6,8 K RON | 0 RON | 170,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −203,0 K RON | −6,8 K RON | 0 RON | −167,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.007.170 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate324,5 K RON (46.8%)
Active circulante369,5 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,4 K RON
Creanțe326,2 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,18 M RON | 1,56 M RON | 139,3% |
| 2020 | 2,18 M RON | 1,56 M RON | 139,3% |
| 2021 | 2,18 M RON | 1,35 M RON | 161,6% |
| 2022 | 2,17 M RON | 1,34 M RON | 162,0% |
| 2023 | 2,18 M RON | 1,34 M RON | 162,6% |
| 2024 | 1,70 M RON | 694,0 K RON | 245,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −203,0 K RON | −6,8 K RON | 0 RON | −167,3 K RON | – |
| Total active | 1,56 M RON | 1,56 M RON | 1,35 M RON | 1,34 M RON | 1,34 M RON | 694,0 K RON | ▼ 48,3% |
| Capitaluri proprii | −614,2 K RON | −614,2 K RON | −830,9 K RON | −830,9 K RON | −839,4 K RON | −1,01 M RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 2,18 M RON | 2,18 M RON | 2,18 M RON | 2,17 M RON | 2,18 M RON | 1,70 M RON | ▼ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,22 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.