TINAMORE S.R.L.
CUI: 41291250
J23/2723/2019
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41291250
Cod înmatriculare
J23/2723/2019
EUID
ROONRC.J23/2723/2019
Data înmatriculării
2019-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, I. I. C. BRĂTIANU, 9, 75100, Parter, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
I. I. C. BRĂTIANU
Număr:
9
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Parter, Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.094 RON | 81.296 RON | 53.707 RON | 25.134 RON | 27.589 RON | 26.324 RON | 486 RON | 25.838 RON | 25.334 RON | 990 RON | 0 RON | 17.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.514 RON | 34.514 RON | 32.130 RON | 1.348 RON | 2.384 RON | 39.058 RON | 14.113 RON | 24.945 RON | 26.682 RON | 12.376 RON | 0 RON | 17.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.931 RON | 38.931 RON | 22.659 RON | 15.105 RON | 16.272 RON | 57.856 RON | 9.057 RON | 48.799 RON | 41.787 RON | 16.069 RON | 668 RON | 31.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 193.875 RON | 193.875 RON | 30.727 RON | 157.620 RON | 163.148 RON | 207.120 RON | 4.092 RON | 203.028 RON | 199.407 RON | 7.713 RON | 668 RON | 72.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 51.949 RON | 55.756 RON | 64.805 RON | −12.259 RON | −9.049 RON | 755.291 RON | 576.486 RON | 178.805 RON | 187.147 RON | 568.144 RON | 874 RON | 101.543 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 295.000 RON | 295.000 RON | 364.159 RON | −69.159 RON | −69.159 RON | 863.526 RON | 238.375 RON | 625.151 RON | 130.247 RON | 733.279 RON | 874 RON | 76.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 583.317 RON | 583.571 RON | 558.159 RON | 25.412 RON | 25.412 RON | 1.428.951 RON | 30 RON | 1.428.921 RON | 155.659 RON | 1.273.292 RON | 387.308 RON | 672.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GURAN ANCA-CĂTĂLINA
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
583,3 K RON
Rezultat Net 2025
25,4 K RON
Total Active 2025
1,43 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,1 K RON | 34,5 K RON | 38,9 K RON | 193,9 K RON | 51,9 K RON | 295,0 K RON | 583,3 K RON |
| Venituri totale | 81,3 K RON | 34,5 K RON | 38,9 K RON | 193,9 K RON | 55,8 K RON | 295,0 K RON | 583,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,7 K RON | 32,1 K RON | 22,7 K RON | 30,7 K RON | 64,8 K RON | 364,2 K RON | 558,2 K RON |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 1,3 K RON | 15,1 K RON | 157,6 K RON | −12,3 K RON | −69,2 K RON | 25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 474,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30 RON (0%)
Active circulante1,43 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri387,3 K RON
Creanțe672,5 K RON
Numerar369,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,51 |
| Durata stocaj (zile) | 242 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 421 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
4,4%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 990 RON | 26,3 K RON | 3,8% |
| 2020 | 12,4 K RON | 39,1 K RON | 31,7% |
| 2021 | 16,1 K RON | 57,9 K RON | 27,8% |
| 2022 | 7,7 K RON | 207,1 K RON | 3,7% |
| 2023 | 568,1 K RON | 755,3 K RON | 75,2% |
| 2024 | 733,3 K RON | 863,5 K RON | 84,9% |
| 2025 | 1,27 M RON | 1,43 M RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,1 K RON | 34,5 K RON | 38,9 K RON | 193,9 K RON | 51,9 K RON | 295,0 K RON | 583,3 K RON | ▲ 97,7% |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 1,3 K RON | 15,1 K RON | 157,6 K RON | −12,3 K RON | −69,2 K RON | 25,4 K RON | ▲ 136,7% |
| Total active | 26,3 K RON | 39,1 K RON | 57,9 K RON | 207,1 K RON | 755,3 K RON | 863,5 K RON | 1,43 M RON | ▲ 65,5% |
| Capitaluri proprii | 25,3 K RON | 26,7 K RON | 41,8 K RON | 199,4 K RON | 187,1 K RON | 130,2 K RON | 155,7 K RON | ▲ 19,5% |
| Datorii totale | 990 RON | 12,4 K RON | 16,1 K RON | 7,7 K RON | 568,1 K RON | 733,3 K RON | 1,27 M RON | ▲ 73,6% |
| Lichiditate curentă | 26,10 | 2,02 | 3,04 | 26,32 | 0,31 | 0,85 | 1,12 | ▲ 31,6% |
| Marjă netă (%) | 30,99 | 3,91 | 38,80 | 81,30 | -23,60 | -23,44 | 4,36 | ▲ 118,6% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 100 | 25 | 45 | 70 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.