KEY ACCOUNT REFINISH SERVICES SRL
CUI: 33647594
J23/2850/2014
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33647594
Cod înmatriculare
J23/2850/2014
EUID
ROONRC.J23/2850/2014
Data înmatriculării
2014-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, RUDENI, 103, 77045, Etaj, Biroul 109
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
RUDENI
Număr:
103
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
Etaj, Biroul 109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.920.282 RON | 3.961.258 RON | 4.252.172 RON | −290.914 RON | −290.914 RON | 1.928.296 RON | 451.293 RON | 1.477.003 RON | −255.506 RON | 2.183.932 RON | 818.240 RON | 569.166 RON | 0 RON | 130 RON | 7 |
| 2020 | 4.679.798 RON | 4.793.118 RON | 4.559.182 RON | 164.874 RON | 233.936 RON | 2.070.452 RON | 304.443 RON | 1.766.009 RON | −90.632 RON | 2.161.084 RON | 774.875 RON | 783.964 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 4.906.710 RON | 5.210.710 RON | 5.163.032 RON | 31.100 RON | 47.678 RON | 2.391.414 RON | 251.295 RON | 2.140.119 RON | −59.532 RON | 2.450.946 RON | 974.660 RON | 926.866 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 7.879.728 RON | 8.332.037 RON | 8.096.058 RON | 171.797 RON | 235.979 RON | 4.126.959 RON | 361.625 RON | 3.765.334 RON | 112.265 RON | 4.014.694 RON | 1.448.783 RON | 1.664.356 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 9.039.143 RON | 9.701.819 RON | 9.625.435 RON | 43.428 RON | 76.384 RON | 4.380.744 RON | 746.459 RON | 3.634.285 RON | 155.693 RON | 4.225.051 RON | 1.361.625 RON | 1.947.299 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 10.016.068 RON | 10.461.130 RON | 10.753.349 RON | −292.219 RON | −292.219 RON | 5.574.131 RON | 568.807 RON | 5.005.324 RON | −136.526 RON | 5.713.895 RON | 2.228.220 RON | 2.454.542 RON | 0 RON | 3.238 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU MIHAI
administrator
Loc. Isaccea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.526 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−292.219 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,02 M RON
Rezultat Net 2024
−292,2 K RON
Total Active 2024
5,57 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,92 M RON | 4,68 M RON | 4,91 M RON | 7,88 M RON | 9,04 M RON | 10,02 M RON |
| Venituri totale | 3,96 M RON | 4,79 M RON | 5,21 M RON | 8,33 M RON | 9,70 M RON | 10,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,25 M RON | 4,56 M RON | 5,16 M RON | 8,10 M RON | 9,63 M RON | 10,75 M RON |
| Rezultat net | −290,9 K RON | 164,9 K RON | 31,1 K RON | 171,8 K RON | 43,4 K RON | −292,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.526 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate568,8 K RON (10.2%)
Active circulante5,01 M RON (89.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,23 M RON
Creanțe2,45 M RON
Numerar322,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,50 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,08 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,18 M RON | 1,93 M RON | 113,3% |
| 2020 | 2,16 M RON | 2,07 M RON | 104,4% |
| 2021 | 2,45 M RON | 2,39 M RON | 102,5% |
| 2022 | 4,01 M RON | 4,13 M RON | 97,3% |
| 2023 | 4,23 M RON | 4,38 M RON | 96,5% |
| 2024 | 5,71 M RON | 5,57 M RON | 102,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,92 M RON | 4,68 M RON | 4,91 M RON | 7,88 M RON | 9,04 M RON | 10,02 M RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | −290,9 K RON | 164,9 K RON | 31,1 K RON | 171,8 K RON | 43,4 K RON | −292,2 K RON | ▼ 772,9% |
| Total active | 1,93 M RON | 2,07 M RON | 2,39 M RON | 4,13 M RON | 4,38 M RON | 5,57 M RON | ▲ 27,2% |
| Capitaluri proprii | −255,5 K RON | −90,6 K RON | −59,5 K RON | 112,3 K RON | 155,7 K RON | −136,5 K RON | ▼ 187,7% |
| Datorii totale | 2,18 M RON | 2,16 M RON | 2,45 M RON | 4,01 M RON | 4,23 M RON | 5,71 M RON | ▲ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,82 | 0,87 | 0,94 | 0,86 | 0,88 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | -7,42 | 3,52 | 0,63 | 2,18 | 0,48 | -2,92 | ▼ 708,3% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 45 | 56 | 43 | 32 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.