MACHINE TOOLING & SOLUTIONS SRL
CUI: 37755203
J23/2937/2017
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37755203
Cod înmatriculare
J23/2937/2017
EUID
ROONRC.J23/2937/2017
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, PÂRÂUL RECE, 10, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
PÂRÂUL RECE
Număr:
10
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.846 RON | 30.846 RON | 30.229 RON | −309 RON | 617 RON | 7.142 RON | 536 RON | 6.606 RON | 6.216 RON | 926 RON | 2.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.178 RON | 43.178 RON | 23.301 RON | 18.409 RON | 19.877 RON | 26.275 RON | 0 RON | 26.275 RON | 24.625 RON | 1.650 RON | 3.662 RON | 8.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 43.600 RON | 44.071 RON | 31.237 RON | 11.525 RON | 12.834 RON | 43.580 RON | 0 RON | 43.580 RON | 36.150 RON | 7.430 RON | 5.435 RON | 6.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.402 RON | 50.487 RON | 47.354 RON | 1.618 RON | 3.133 RON | 52.806 RON | 0 RON | 52.806 RON | 37.768 RON | 15.038 RON | 5.713 RON | 26.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 58.358 RON | 58.601 RON | 55.137 RON | 2.910 RON | 3.464 RON | 44.520 RON | 0 RON | 44.520 RON | 40.678 RON | 3.842 RON | 3.422 RON | 21.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 155.508 RON | 155.527 RON | 141.637 RON | 11.668 RON | 13.890 RON | 67.257 RON | 15.175 RON | 52.082 RON | 52.346 RON | 14.911 RON | 11.994 RON | 23.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 103.774 RON | 103.839 RON | 139.268 RON | −35.429 RON | −35.429 RON | 52.128 RON | 14.639 RON | 37.489 RON | 11.967 RON | 40.161 RON | 13.372 RON | 24.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU DANIEL-TEODOR
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.429 RON)
Cifra de Afaceri 2025
103,8 K RON
Rezultat Net 2025
−35,4 K RON
Total Active 2025
52,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 43,2 K RON | 43,6 K RON | 50,4 K RON | 58,4 K RON | 155,5 K RON | 103,8 K RON |
| Venituri totale | 30,8 K RON | 43,2 K RON | 44,1 K RON | 50,5 K RON | 58,6 K RON | 155,5 K RON | 103,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,2 K RON | 23,3 K RON | 31,2 K RON | 47,4 K RON | 55,1 K RON | 141,6 K RON | 139,3 K RON |
| Rezultat net | −309 RON | 18,4 K RON | 11,5 K RON | 1,6 K RON | 2,9 K RON | 11,7 K RON | −35,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,6 K RON (28.1%)
Active circulante37,5 K RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe24,1 K RON
Numerar18 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,76 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,31 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,1%
Marjă netă
-34,1%
ROA
-68,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 926 RON | 7,1 K RON | 13,0% |
| 2020 | 1,7 K RON | 26,3 K RON | 6,3% |
| 2021 | 7,4 K RON | 43,6 K RON | 17,1% |
| 2022 | 15,0 K RON | 52,8 K RON | 28,5% |
| 2023 | 3,8 K RON | 44,5 K RON | 8,6% |
| 2024 | 14,9 K RON | 67,3 K RON | 22,2% |
| 2025 | 40,2 K RON | 52,1 K RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 43,2 K RON | 43,6 K RON | 50,4 K RON | 58,4 K RON | 155,5 K RON | 103,8 K RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | −309 RON | 18,4 K RON | 11,5 K RON | 1,6 K RON | 2,9 K RON | 11,7 K RON | −35,4 K RON | ▼ 403,6% |
| Total active | 7,1 K RON | 26,3 K RON | 43,6 K RON | 52,8 K RON | 44,5 K RON | 67,3 K RON | 52,1 K RON | ▼ 22,5% |
| Capitaluri proprii | 6,2 K RON | 24,6 K RON | 36,2 K RON | 37,8 K RON | 40,7 K RON | 52,3 K RON | 12,0 K RON | ▼ 77,1% |
| Datorii totale | 926 RON | 1,7 K RON | 7,4 K RON | 15,0 K RON | 3,8 K RON | 14,9 K RON | 40,2 K RON | ▲ 169,3% |
| Lichiditate curentă | 7,13 | 15,92 | 5,87 | 3,51 | 11,59 | 3,49 | 0,93 | ▼ 73,3% |
| Marjă netă (%) | -1,00 | 42,64 | 26,43 | 3,21 | 4,99 | 7,50 | -34,14 | ▼ 555,2% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 80 | 77 | 90 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.