DESIGN & CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L.

CUI: 39534128 J23/2943/2018 SRL Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39534128
Cod înmatriculare J23/2943/2018
EUID ROONRC.J23/2943/2018
Data înmatriculării 2018-06-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, ZAMBILEI, 7, 1, 77066, Cartierul Paradisul Verde, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă: ZAMBILEI
Număr: 7
Etaj: 1
Cod poștal: 77066
Completare adresă: Cartierul Paradisul Verde, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.099.501 RON 1.015.657 RON 598.113 RON 357.536 RON 417.544 RON 10.275.691 RON 3.478.932 RON 6.796.759 RON 1.601.440 RON 8.677.154 RON 779.985 RON 720.713 RON 0 RON 2.903 RON 2
2024 385.411 RON 197.071 RON 563.079 RON −366.008 RON −366.008 RON 8.403.619 RON 3.186.926 RON 5.216.693 RON 1.235.432 RON 7.174.743 RON 575.411 RON 637.884 RON 0 RON 6.556 RON 3
2025 102.077 RON 180.631 RON 621.372 RON −440.741 RON −440.741 RON 7.000.044 RON 3.047.409 RON 3.952.635 RON 794.691 RON 6.211.890 RON 572.156 RON 685.439 RON 0 RON 6.537 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HAGAI ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−440.741 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,1 K RON
Rezultat Net 2025
−440,7 K RON
Total Active 2025
7,00 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,10 M RON 385,4 K RON 102,1 K RON
Venituri totale 1,02 M RON 197,1 K RON 180,6 K RON
Cheltuieli totale 598,1 K RON 563,1 K RON 621,4 K RON
Rezultat net 357,5 K RON −366,0 K RON −440,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,14 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,05 M RON (43.5%)
Active circulante3,95 M RON (56.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri572,2 K RON
Creanțe685,4 K RON
Numerar2,70 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,18
Durata stocaj (zile) 2.046
Rotație creanțe (ori/an) 0,15
Durata încasare (zile) 2.451

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-431,8%
Marjă netă
-431,8%
ROA
-6,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,68 M RON 10,28 M RON 84,4%
2024 7,17 M RON 8,40 M RON 85,4%
2025 6,21 M RON 7,00 M RON 88,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,10 M RON 385,4 K RON 102,1 K RON ▼ 73,5%
Rezultat net 357,5 K RON −366,0 K RON −440,7 K RON ▼ 20,4%
Total active 10,28 M RON 8,40 M RON 7,00 M RON ▼ 16,7%
Capitaluri proprii 1,60 M RON 1,24 M RON 794,7 K RON ▼ 35,7%
Datorii totale 8,68 M RON 7,17 M RON 6,21 M RON ▼ 13,4%
Lichiditate curentă 0,78 0,73 0,64 ▼ 12,5%
Marjă netă (%) 17,03 -94,97 -431,77 ▼ 354,6%
Scor bonitate 60 30 30 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.