TERRA CONSTRUCT AGREGATE SRL
CUI: 29600755
J23/2981/2017
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29600755
Cod înmatriculare
J23/2981/2017
EUID
ROONRC.J23/2981/2017
Data înmatriculării
2017-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, CIOCÂRLIEI, 155A, PARTER, 77060
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
CIOCÂRLIEI
Număr:
155A
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
77060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 852 RON | −852 RON | −852 RON | 636.469 RON | 40.317 RON | 596.152 RON | −212.131 RON | 848.600 RON | 217.022 RON | 378.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.100 RON | 2.100 RON | 750 RON | 1.287 RON | 1.350 RON | 633.665 RON | 40.317 RON | 593.348 RON | −210.844 RON | 844.509 RON | 217.022 RON | 376.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.750 RON | 30.750 RON | 1.081 RON | 28.746 RON | 29.669 RON | 663.853 RON | 40.317 RON | 623.536 RON | −182.098 RON | 845.951 RON | 217.022 RON | 406.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.700 RON | 1.700 RON | 750 RON | 899 RON | 950 RON | 664.353 RON | 40.317 RON | 624.036 RON | −181.199 RON | 845.552 RON | 217.022 RON | 406.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.000 RON | 82.000 RON | 65.234 RON | 14.083 RON | 16.766 RON | 617.652 RON | 40.317 RON | 577.335 RON | −167.115 RON | 784.767 RON | 203.387 RON | 372.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 83.628 RON | −83.628 RON | −83.628 RON | 618.189 RON | 40.317 RON | 577.872 RON | −250.744 RON | 868.933 RON | 203.387 RON | 372.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE ION-GABRIEL
administrator
BUCUREŞTI SEC.8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−250.744 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−83.628 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−83,6 K RON
Total Active 2024
618,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,1 K RON | 30,8 K RON | 1,7 K RON | 22,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,1 K RON | 30,8 K RON | 1,7 K RON | 82,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 852 RON | 750 RON | 1,1 K RON | 750 RON | 65,2 K RON | 83,6 K RON |
| Rezultat net | −852 RON | 1,3 K RON | 28,7 K RON | 899 RON | 14,1 K RON | −83,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−250.744 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,3 K RON (6.5%)
Active circulante577,9 K RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri203,4 K RON
Creanțe372,7 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 848,6 K RON | 636,5 K RON | 133,3% |
| 2020 | 844,5 K RON | 633,7 K RON | 133,3% |
| 2021 | 846,0 K RON | 663,9 K RON | 127,4% |
| 2022 | 845,6 K RON | 664,4 K RON | 127,3% |
| 2023 | 784,8 K RON | 617,7 K RON | 127,1% |
| 2024 | 868,9 K RON | 618,2 K RON | 140,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,1 K RON | 30,8 K RON | 1,7 K RON | 22,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −852 RON | 1,3 K RON | 28,7 K RON | 899 RON | 14,1 K RON | −83,6 K RON | ▼ 693,8% |
| Total active | 636,5 K RON | 633,7 K RON | 663,9 K RON | 664,4 K RON | 617,7 K RON | 618,2 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −212,1 K RON | −210,8 K RON | −182,1 K RON | −181,2 K RON | −167,1 K RON | −250,7 K RON | ▼ 50,0% |
| Datorii totale | 848,6 K RON | 844,5 K RON | 846,0 K RON | 845,6 K RON | 784,8 K RON | 868,9 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,67 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | – | 61,29 | 93,48 | 52,88 | 64,01 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 55 | 60 | 47 | 55 | 20 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.