ALEX ART MILL S.R.L.
CUI: 48119341
J23/2987/2023
SRL
Ilfov, Sat Sitaru, Comuna Grădiştea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48119341
Cod înmatriculare
J23/2987/2023
EUID
ROONRC.J23/2987/2023
Data înmatriculării
2023-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Sitaru, Comuna Grădiştea, TRANDAFIRULUI, 14, 77111, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Sitaru, Comuna Grădiştea
Stradă:
TRANDAFIRULUI
Număr:
14
Cod poștal:
77111
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.856 RON | −5.856 RON | −5.856 RON | 2.144 RON | 0 RON | 2.144 RON | −5.856 RON | 8.000 RON | 0 RON | 1.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.408 RON | 3.408 RON | 4.765 RON | −1.390 RON | −1.357 RON | 1.516 RON | 0 RON | 1.516 RON | −7.246 RON | 8.762 RON | 0 RON | 1.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.234 RON | 3.234 RON | 7.683 RON | −4.449 RON | −4.449 RON | 1.222 RON | 0 RON | 1.222 RON | −11.695 RON | 12.917 RON | 0 RON | 776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICHITA ALINA-GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.695 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.449 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1057% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
1,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,4 K RON | 3,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,4 K RON | 3,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 4,8 K RON | 7,7 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −1,4 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.695 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe776 RON
Numerar446 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,17 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-137,6%
Marjă netă
-137,6%
ROA
-364,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,0 K RON | 2,1 K RON | 373,1% |
| 2024 | 8,8 K RON | 1,5 K RON | 578,0% |
| 2025 | 12,9 K RON | 1,2 K RON | 1.057,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,4 K RON | 3,2 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −1,4 K RON | −4,4 K RON | ▼ 220,1% |
| Total active | 2,1 K RON | 1,5 K RON | 1,2 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | −7,2 K RON | −11,7 K RON | ▼ 61,4% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 8,8 K RON | 12,9 K RON | ▲ 47,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,17 | 0,09 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | – | -40,79 | -137,57 | ▼ 237,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1057% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.