ALMA PROPERTIES S.R.L.

CUI: 46091368 J23/2993/2022 SRL Ilfov, Sat Bălteni, Comuna Periş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46091368
Cod înmatriculare J23/2993/2022
EUID ROONRC.J23/2993/2022
Data înmatriculării 2022-05-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Bălteni, Comuna Periş, PESCĂRIEI, 17, 77151

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Bălteni, Comuna Periş
Stradă: PESCĂRIEI
Număr: 17
Cod poștal: 77151

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.333 RON −1.333 RON −1.333 RON 6.094 RON 208 RON 5.886 RON −1.133 RON 7.300 RON 3.397 RON 657 RON 0 RON 73 RON 0
2023 0 RON 0 RON 2.366 RON −2.366 RON −2.366 RON 7.540 RON 0 RON 7.540 RON −3.498 RON 11.100 RON 5.462 RON 1.118 RON 0 RON 62 RON 0
2024 0 RON 3 RON 2.215 RON −2.212 RON −2.212 RON 8.504 RON 0 RON 8.504 RON −5.710 RON 14.276 RON 5.462 RON 1.161 RON 0 RON 62 RON 0
2025 0 RON 0 RON 2.323 RON −2.323 RON −2.323 RON 7.682 RON 0 RON 7.682 RON −8.033 RON 15.777 RON 5.462 RON 1.217 RON 0 RON 62 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIṬU GHEORGHE-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.033 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.323 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 205.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
7,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 3 RON 0 RON
Cheltuieli totale 1,3 K RON 2,4 K RON 2,2 K RON 2,3 K RON
Rezultat net −1,3 K RON −2,4 K RON −2,2 K RON −2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.033 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,5 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-30,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,3 K RON 6,1 K RON 119,8%
2023 11,1 K RON 7,5 K RON 147,2%
2024 14,3 K RON 8,5 K RON 167,9%
2025 15,8 K RON 7,7 K RON 205,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −1,3 K RON −2,4 K RON −2,2 K RON −2,3 K RON ▼ 5,0%
Total active 6,1 K RON 7,5 K RON 8,5 K RON 7,7 K RON ▼ 9,7%
Capitaluri proprii −1,1 K RON −3,5 K RON −5,7 K RON −8,0 K RON ▼ 40,7%
Datorii totale 7,3 K RON 11,1 K RON 14,3 K RON 15,8 K RON ▲ 10,5%
Lichiditate curentă 0,81 0,68 0,60 0,49 ▼ 18,3%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 27 20 27 15 ▼ 44,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 205.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.