DELTA BOATS S.R.L.
CUI: 42812976
J23/3017/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42812976
Cod înmatriculare
J23/3017/2020
EUID
ROONRC.J23/3017/2020
Data înmatriculării
2020-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Drumul Potcoavei, 77190, cartier Pipera, Drum Servitute T18, garaj anexa
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Drumul Potcoavei
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
cartier Pipera, Drum Servitute T18, garaj anexa
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 69.240 RON | 72.976 RON | 99.992 RON | −27.709 RON | −27.016 RON | 32.708 RON | 0 RON | 32.708 RON | −27.509 RON | 60.217 RON | 0 RON | 28.590 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 594.625 RON | 586.275 RON | 564.637 RON | 15.543 RON | 21.638 RON | 218.243 RON | 56.127 RON | 162.116 RON | −11.966 RON | 230.711 RON | 76.634 RON | 34.097 RON | 0 RON | 502 RON | 2 |
| 2022 | 580.558 RON | 579.158 RON | 604.713 RON | −31.361 RON | −25.555 RON | 185.853 RON | 62.964 RON | 122.889 RON | −23.163 RON | 209.016 RON | 76.634 RON | 36.803 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 610.824 RON | 610.824 RON | 581.016 RON | 23.607 RON | 29.808 RON | 207.324 RON | 118.486 RON | 88.838 RON | 444 RON | 206.880 RON | 10.940 RON | 17.715 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 769.584 RON | 769.585 RON | 723.362 RON | 29.281 RON | 46.223 RON | 230.288 RON | 60.794 RON | 169.494 RON | 29.725 RON | 200.563 RON | 30.516 RON | 49.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASAMAC DORIAN GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi maritime și costiere de pasageri
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Depozitări
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
769,6 K RON
Rezultat Net 2024
29,3 K RON
Total Active 2024
230,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,2 K RON | 594,6 K RON | 580,6 K RON | 610,8 K RON | 769,6 K RON |
| Venituri totale | 73,0 K RON | 586,3 K RON | 579,2 K RON | 610,8 K RON | 769,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,0 K RON | 564,6 K RON | 604,7 K RON | 581,0 K RON | 723,4 K RON |
| Rezultat net | −27,7 K RON | 15,5 K RON | −31,4 K RON | 23,6 K RON | 29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 950,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,8 K RON (26.4%)
Active circulante169,5 K RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,5 K RON
Creanțe49,3 K RON
Numerar89,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,22 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,62 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
3,8%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 60,2 K RON | 32,7 K RON | 184,1% |
| 2021 | 230,7 K RON | 218,2 K RON | 105,7% |
| 2022 | 209,0 K RON | 185,9 K RON | 112,5% |
| 2023 | 206,9 K RON | 207,3 K RON | 99,8% |
| 2024 | 200,6 K RON | 230,3 K RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,2 K RON | 594,6 K RON | 580,6 K RON | 610,8 K RON | 769,6 K RON | ▲ 26,0% |
| Rezultat net | −27,7 K RON | 15,5 K RON | −31,4 K RON | 23,6 K RON | 29,3 K RON | ▲ 24,0% |
| Total active | 32,7 K RON | 218,2 K RON | 185,9 K RON | 207,3 K RON | 230,3 K RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −27,5 K RON | −12,0 K RON | −23,2 K RON | 444 RON | 29,7 K RON | ▲ 6.594,8% |
| Datorii totale | 60,2 K RON | 230,7 K RON | 209,0 K RON | 206,9 K RON | 200,6 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,70 | 0,59 | 0,43 | 0,85 | ▲ 96,8% |
| Marjă netă (%) | -40,02 | 2,61 | -5,40 | 3,86 | 3,80 | ▼ 1,6% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 17 | 46 | 63 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 950,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.