EXTERNALIZARE-RESURSEUMANE.RO S.R.L.
CUI: 45492043
J23/306/2022
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45492043
Cod înmatriculare
J23/306/2022
EUID
ROONRC.J23/306/2022
Data înmatriculării
2022-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, GRIVIŢA, 37E, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 265.563 RON | 265.563 RON | 52.434 RON | 210.526 RON | 213.129 RON | 215.631 RON | 0 RON | 215.631 RON | 210.526 RON | 5.105 RON | 0 RON | 20.395 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 298.415 RON | 298.415 RON | 72.300 RON | 223.131 RON | 226.115 RON | 442.879 RON | 0 RON | 442.879 RON | 433.657 RON | 9.222 RON | 0 RON | 18.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.450 RON | 294.450 RON | 185.115 RON | 105.441 RON | 109.335 RON | 362.543 RON | 0 RON | 362.543 RON | 351.599 RON | 10.944 RON | 0 RON | 9.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 345.360 RON | 345.360 RON | 352.621 RON | −10.714 RON | −7.261 RON | 389.292 RON | 3.809 RON | 385.483 RON | 340.885 RON | 48.407 RON | 0 RON | 27.304 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂVESCU CARMEN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.714 RON)
Cifra de Afaceri 2025
345,4 K RON
Rezultat Net 2025
−10,7 K RON
Total Active 2025
389,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,6 K RON | 298,4 K RON | 294,5 K RON | 345,4 K RON |
| Venituri totale | 265,6 K RON | 298,4 K RON | 294,5 K RON | 345,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,4 K RON | 72,3 K RON | 185,1 K RON | 352,6 K RON |
| Rezultat net | 210,5 K RON | 223,1 K RON | 105,4 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 359,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (1%)
Active circulante385,5 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,3 K RON
Numerar358,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,65 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,1 K RON | 215,6 K RON | 2,4% |
| 2023 | 9,2 K RON | 442,9 K RON | 2,1% |
| 2024 | 10,9 K RON | 362,5 K RON | 3,0% |
| 2025 | 48,4 K RON | 389,3 K RON | 12,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,6 K RON | 298,4 K RON | 294,5 K RON | 345,4 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 210,5 K RON | 223,1 K RON | 105,4 K RON | −10,7 K RON | ▼ 110,2% |
| Total active | 215,6 K RON | 442,9 K RON | 362,5 K RON | 389,3 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 210,5 K RON | 433,7 K RON | 351,6 K RON | 340,9 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 9,2 K RON | 10,9 K RON | 48,4 K RON | ▲ 342,3% |
| Lichiditate curentă | 42,24 | 48,02 | 33,13 | 7,96 | ▼ 76,0% |
| Marjă netă (%) | 79,28 | 74,77 | 35,81 | -3,10 | ▼ 108,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.