WORKWELL S.R.L.
CUI: 46112827
J23/3071/2022
SRL
Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46112827
Cod înmatriculare
J23/3071/2022
EUID
ROONRC.J23/3071/2022
Data înmatriculării
2022-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, MORARILOR, 1M, 77017
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Stradă:
MORARILOR
Număr:
1M
Cod poștal:
77017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.329 RON | −3.329 RON | −3.329 RON | 679 RON | 0 RON | 679 RON | −2.329 RON | 3.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.982 RON | 44.990 RON | 5.027 RON | 34.230 RON | 39.963 RON | 44.564 RON | 0 RON | 44.564 RON | 31.901 RON | 12.663 RON | 0 RON | 18.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 117.958 RON | 117.958 RON | 27.407 RON | 75.596 RON | 90.551 RON | 81.224 RON | 5.490 RON | 75.734 RON | 76.796 RON | 4.501 RON | 0 RON | 60.117 RON | 0 RON | 73 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 66 RON | 51.171 RON | −51.105 RON | −51.105 RON | 8.891 RON | 7.211 RON | 1.680 RON | −34.309 RON | 43.200 RON | 0 RON | 679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU VIRGIL-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.309 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.105 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 485.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−51,1 K RON
Total Active 2025
8,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,0 K RON | 118,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 45,0 K RON | 118,0 K RON | 66 RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 5,0 K RON | 27,4 K RON | 51,2 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 34,2 K RON | 75,6 K RON | −51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.309 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (81.1%)
Active circulante1,7 K RON (18.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe679 RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-574,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,0 K RON | 679 RON | 443,0% |
| 2023 | 12,7 K RON | 44,6 K RON | 28,4% |
| 2024 | 4,5 K RON | 81,2 K RON | 5,5% |
| 2025 | 43,2 K RON | 8,9 K RON | 485,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,0 K RON | 118,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 34,2 K RON | 75,6 K RON | −51,1 K RON | ▼ 167,6% |
| Total active | 679 RON | 44,6 K RON | 81,2 K RON | 8,9 K RON | ▼ 89,1% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 31,9 K RON | 76,8 K RON | −34,3 K RON | ▼ 144,7% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 12,7 K RON | 4,5 K RON | 43,2 K RON | ▲ 859,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 3,52 | 16,83 | 0,04 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | – | 76,10 | 64,09 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 100 | 15 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 485.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.