VISUL TURISTULUI S.R.L.-D.
CUI: 42846391
J23/3184/2020
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42846391
Cod înmatriculare
J23/3184/2020
EUID
ROONRC.J23/3184/2020
Data înmatriculării
2020-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, PANTAZICA GABRIEL, 33, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
PANTAZICA GABRIEL
Număr:
33
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 71.355 RON | 71.355 RON | 63.086 RON | 6.128 RON | 8.269 RON | 18.469 RON | 17.192 RON | 1.277 RON | 6.328 RON | 12.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.144 RON | −4.144 RON | −4.144 RON | 14.091 RON | 14.202 RON | −111 RON | 2.184 RON | 12.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 393 RON | 0 |
| 2024 | 30.250 RON | 30.250 RON | 44.811 RON | −14.561 RON | −14.561 RON | 13.312 RON | 11.212 RON | 2.100 RON | −12.377 RON | 25.689 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.200 RON | 3.200 RON | 6.923 RON | −3.723 RON | −3.723 RON | 12.845 RON | 8.222 RON | 4.623 RON | −16.100 RON | 28.945 RON | 0 RON | 4.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞUTRU RAFAIL
administrator
Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.100 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.723 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,2 K RON
Rezultat Net 2025
−3,7 K RON
Total Active 2025
12,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 0 RON | 30,3 K RON | 3,2 K RON |
| Venituri totale | 71,4 K RON | 0 RON | 30,3 K RON | 3,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,1 K RON | 4,1 K RON | 44,8 K RON | 6,9 K RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | −4,1 K RON | −14,6 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −17,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.100 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,2 K RON (64%)
Active circulante4,6 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,1 K RON
Numerar523 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 468 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-116,3%
Marjă netă
-116,3%
ROA
-29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,1 K RON | 18,5 K RON | 65,7% |
| 2023 | 12,3 K RON | 14,1 K RON | 87,3% |
| 2024 | 25,7 K RON | 13,3 K RON | 193,0% |
| 2025 | 28,9 K RON | 12,8 K RON | 225,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 0 RON | 30,3 K RON | 3,2 K RON | ▼ 89,4% |
| Rezultat net | 6,1 K RON | −4,1 K RON | −14,6 K RON | −3,7 K RON | ▲ 74,4% |
| Total active | 18,5 K RON | 14,1 K RON | 13,3 K RON | 12,8 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 6,3 K RON | 2,2 K RON | −12,4 K RON | −16,1 K RON | ▼ 30,1% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 12,3 K RON | 25,7 K RON | 28,9 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | -0,01 | 0,08 | 0,16 | ▲ 95,5% |
| Marjă netă (%) | 8,59 | – | -48,14 | -116,34 | ▼ 141,7% |
| Scor bonitate | 55 | 28 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.