SSS UTILAJE S.R.L.

CUI: 48183930 J23/3269/2023 SRL Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48183930
Cod înmatriculare J23/3269/2023
EUID ROONRC.J23/3269/2023
Data înmatriculării 2023-05-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, LIVIU REBREANU, 26, 77005, Camera nr. 3

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă: LIVIU REBREANU
Număr: 26
Cod poștal: 77005
Completare adresă: Camera nr. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 789.225 RON 790.107 RON 1.007.326 RON −236.444 RON −217.219 RON 241.392 RON 44.501 RON 196.891 RON −228.714 RON 470.106 RON 0 RON 81.439 RON 0 RON 0 RON 3
2025 825.192 RON 840.192 RON 674.480 RON 140.506 RON 165.712 RON 84.158 RON 33.785 RON 50.373 RON −88.208 RON 172.366 RON 0 RON 24.433 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHALACHE DANIEL-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−88.208 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 204.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
825,2 K RON
Rezultat Net 2025
140,5 K RON
Total Active 2025
84,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 789,2 K RON 825,2 K RON
Venituri totale 790,1 K RON 840,2 K RON
Cheltuieli totale 1,01 M RON 674,5 K RON
Rezultat net −236,4 K RON 140,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 861,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.208 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,8 K RON (40.1%)
Active circulante50,4 K RON (59.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe24,4 K RON
Numerar25,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 33,77
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,1%
Marjă netă
17,0%
ROA
167,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 470,1 K RON 241,4 K RON 194,8%
2025 172,4 K RON 84,2 K RON 204,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 789,2 K RON 825,2 K RON ▲ 4,6%
Rezultat net −236,4 K RON 140,5 K RON ▲ 159,4%
Total active 241,4 K RON 84,2 K RON ▼ 65,1%
Capitaluri proprii −228,7 K RON −88,2 K RON ▲ 61,4%
Datorii totale 470,1 K RON 172,4 K RON ▼ 63,3%
Lichiditate curentă 0,42 0,29 ▼ 30,2%
Marjă netă (%) -29,96 17,03 ▲ 156,8%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (140,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 861,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 204.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.