CASPIAN CATERING IMPEX SRL
CUI: 33367942
J23/3341/2015
SRL
Ilfov, Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33367942
Cod înmatriculare
J23/3341/2015
EUID
ROONRC.J23/3341/2015
Data înmatriculării
2015-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca, UNIRII, 311, 77065, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca
Stradă:
UNIRII
Număr:
311
Cod poștal:
77065
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 435.193 RON | 608.522 RON | 572.358 RON | 31.809 RON | 36.164 RON | 20.077 RON | 12.189 RON | 7.888 RON | −165.124 RON | 185.201 RON | 3.802 RON | 1.710 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 402.222 RON | 586.037 RON | 570.140 RON | 11.996 RON | 15.897 RON | 38.843 RON | 10.012 RON | 28.831 RON | −166.038 RON | 204.881 RON | 21.052 RON | 2.184 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 446.027 RON | 651.949 RON | 626.563 RON | 20.922 RON | 25.386 RON | 34.541 RON | 13.918 RON | 20.623 RON | −145.116 RON | 179.972 RON | 13.462 RON | 1.787 RON | 0 RON | 315 RON | 2 |
| 2022 | 502.320 RON | 764.578 RON | 728.428 RON | 30.917 RON | 36.150 RON | 37.679 RON | 12.271 RON | 25.408 RON | −114.199 RON | 151.878 RON | 13.483 RON | 8.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 629.001 RON | 929.753 RON | 870.094 RON | 53.034 RON | 59.659 RON | 86.931 RON | 31.736 RON | 55.195 RON | −61.290 RON | 148.221 RON | 9.433 RON | 17.019 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 716.736 RON | 1.005.350 RON | 976.651 RON | 18.310 RON | 28.699 RON | 311.623 RON | 291.676 RON | 19.947 RON | −42.979 RON | 355.508 RON | 2.237 RON | 16.827 RON | 0 RON | 906 RON | 2 |
| 2025 | 364.974 RON | 504.806 RON | 625.906 RON | −121.100 RON | −121.100 RON | 245.586 RON | 229.133 RON | 16.453 RON | −164.079 RON | 409.665 RON | 0 RON | 16.336 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FAKHRI NICOLETA-MARIANA
administrator
Sat Letca Veche, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−164.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−121.100 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
365,0 K RON
Rezultat Net 2025
−121,1 K RON
Total Active 2025
245,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 435,2 K RON | 402,2 K RON | 446,0 K RON | 502,3 K RON | 629,0 K RON | 716,7 K RON | 365,0 K RON |
| Venituri totale | 608,5 K RON | 586,0 K RON | 651,9 K RON | 764,6 K RON | 929,8 K RON | 1,01 M RON | 504,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 572,4 K RON | 570,1 K RON | 626,6 K RON | 728,4 K RON | 870,1 K RON | 976,7 K RON | 625,9 K RON |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 12,0 K RON | 20,9 K RON | 30,9 K RON | 53,0 K RON | 18,3 K RON | −121,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 585,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−164.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate229,1 K RON (93.3%)
Active circulante16,5 K RON (6.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,3 K RON
Numerar117 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,34 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,2%
Marjă netă
-33,2%
ROA
-49,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,2 K RON | 20,1 K RON | 922,5% |
| 2020 | 204,9 K RON | 38,8 K RON | 527,5% |
| 2021 | 180,0 K RON | 34,5 K RON | 521,0% |
| 2022 | 151,9 K RON | 37,7 K RON | 403,1% |
| 2023 | 148,2 K RON | 86,9 K RON | 170,5% |
| 2024 | 355,5 K RON | 311,6 K RON | 114,1% |
| 2025 | 409,7 K RON | 245,6 K RON | 166,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 435,2 K RON | 402,2 K RON | 446,0 K RON | 502,3 K RON | 629,0 K RON | 716,7 K RON | 365,0 K RON | ▼ 49,1% |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 12,0 K RON | 20,9 K RON | 30,9 K RON | 53,0 K RON | 18,3 K RON | −121,1 K RON | ▼ 761,4% |
| Total active | 20,1 K RON | 38,8 K RON | 34,5 K RON | 37,7 K RON | 86,9 K RON | 311,6 K RON | 245,6 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −165,1 K RON | −166,0 K RON | −145,1 K RON | −114,2 K RON | −61,3 K RON | −43,0 K RON | −164,1 K RON | ▼ 281,8% |
| Datorii totale | 185,2 K RON | 204,9 K RON | 180,0 K RON | 151,9 K RON | 148,2 K RON | 355,5 K RON | 409,7 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,14 | 0,11 | 0,17 | 0,37 | 0,06 | 0,04 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | 7,31 | 2,98 | 4,69 | 6,15 | 8,43 | 2,55 | -33,18 | ▼ 1.401,2% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 40 | 50 | 50 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 585,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.