CEO KANGEN WATER S.R.L.
CUI: 45499963
J23/338/2022
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45499963
Cod înmatriculare
J23/338/2022
EUID
ROONRC.J23/338/2022
Data înmatriculării
2022-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, SAFIRULUI, 183-185, 1, 1, 77025, parter, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
SAFIRULUI
Număr:
183-185
Bloc:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
parter, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.949 RON | 5.038 RON | 794 RON | 4.095 RON | 4.244 RON | 18.295 RON | 18.392 RON | −97 RON | 4.295 RON | 14.000 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.503 RON | 5.513 RON | 6.010 RON | −701 RON | −497 RON | 17.118 RON | 16.407 RON | 711 RON | 3.594 RON | 13.524 RON | 0 RON | 322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.827 RON | 6.833 RON | 7.453 RON | −1.158 RON | −620 RON | 58.238 RON | 55.243 RON | 2.995 RON | 2.436 RON | 55.802 RON | 0 RON | 344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 145.140 RON | 145.391 RON | 101.492 RON | 31.478 RON | 43.899 RON | 77.529 RON | 55.983 RON | 21.546 RON | 31.714 RON | 45.815 RON | 7.347 RON | 10.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONCESCU COSTIN-FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
145,1 K RON
Rezultat Net 2025
31,5 K RON
Total Active 2025
77,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 5,5 K RON | 6,8 K RON | 145,1 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 5,5 K RON | 6,8 K RON | 145,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 794 RON | 6,0 K RON | 7,5 K RON | 101,5 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −701 RON | −1,2 K RON | 31,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,0 K RON (72.2%)
Active circulante21,5 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe10,7 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,76 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,62 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,3%
Marjă netă
21,7%
ROA
40,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,0 K RON | 18,3 K RON | 76,5% |
| 2023 | 13,5 K RON | 17,1 K RON | 79,0% |
| 2024 | 55,8 K RON | 58,2 K RON | 95,8% |
| 2025 | 45,8 K RON | 77,5 K RON | 59,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 5,5 K RON | 6,8 K RON | 145,1 K RON | ▲ 2.026,0% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −701 RON | −1,2 K RON | 31,5 K RON | ▲ 2.818,3% |
| Total active | 18,3 K RON | 17,1 K RON | 58,2 K RON | 77,5 K RON | ▲ 33,1% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | 3,6 K RON | 2,4 K RON | 31,7 K RON | ▲ 1.201,9% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 13,5 K RON | 55,8 K RON | 45,8 K RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | -0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,47 | ▲ 775,8% |
| Marjă netă (%) | 82,74 | -12,74 | -16,96 | 21,69 | ▲ 227,9% |
| Scor bonitate | 55 | 40 | 33 | 73 | ▲ 121,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.