CAPITAL IMOB DESIGN S.R.L.
CUI: 33866780
J23/3518/2014
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33866780
Cod înmatriculare
J23/3518/2014
EUID
ROONRC.J23/3518/2014
Data înmatriculării
2014-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, LOTUSULUI, 2BIS, 4, 4, 31, 77190, CORP B
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
LOTUSULUI
Număr:
2BIS
Bloc:
4
Etaj:
4
Apartament:
31
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CORP B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.081 RON | 6.081 RON | 1.559 RON | 4.339 RON | 4.522 RON | 117.184 RON | 0 RON | 117.184 RON | 102.559 RON | 14.625 RON | 0 RON | 100.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 122.342 RON | 122.342 RON | 28.722 RON | 90.861 RON | 93.620 RON | 179.133 RON | 0 RON | 179.133 RON | 165.252 RON | 18.881 RON | 0 RON | 128.758 RON | 0 RON | 5.000 RON | 1 |
| 2021 | 909.806 RON | 922.411 RON | 864.341 RON | 49.854 RON | 58.070 RON | 549.529 RON | 0 RON | 549.529 RON | 186.053 RON | 365.409 RON | 83.236 RON | 444.318 RON | 0 RON | 1.933 RON | 1 |
| 2022 | 496.552 RON | 506.216 RON | 438.272 RON | 63.082 RON | 67.944 RON | 607.491 RON | 1.366 RON | 606.125 RON | 63.322 RON | 546.102 RON | 221.803 RON | 383.401 RON | 0 RON | 1.933 RON | 1 |
| 2023 | 259.910 RON | 259.910 RON | 182.577 RON | 74.701 RON | 77.333 RON | 585.283 RON | 105 RON | 585.178 RON | 83.023 RON | 504.193 RON | 127.692 RON | 457.469 RON | 0 RON | 1.933 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.440 RON | 19.810 RON | −17.370 RON | −17.370 RON | 589.709 RON | 3.659 RON | 586.050 RON | 65.653 RON | 522.573 RON | 127.692 RON | 458.341 RON | 3.416 RON | 1.933 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 2.928 RON | 4.272 RON | −1.344 RON | −1.344 RON | 387.141 RON | 732 RON | 386.409 RON | 12.721 RON | 375.865 RON | 150.729 RON | 235.663 RON | 488 RON | 1.933 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILĂ IOAN ALIN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.344 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,3 K RON
Total Active 2025
387,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 122,3 K RON | 909,8 K RON | 496,6 K RON | 259,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 122,3 K RON | 922,4 K RON | 506,2 K RON | 259,9 K RON | 2,4 K RON | 2,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 28,7 K RON | 864,3 K RON | 438,3 K RON | 182,6 K RON | 19,8 K RON | 4,3 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 90,9 K RON | 49,9 K RON | 63,1 K RON | 74,7 K RON | −17,4 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate732 RON (0.2%)
Active circulante386,4 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri150,7 K RON
Creanțe235,7 K RON
Numerar17 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,6 K RON | 117,2 K RON | 12,5% |
| 2020 | 18,9 K RON | 179,1 K RON | 10,5% |
| 2021 | 365,4 K RON | 549,5 K RON | 66,5% |
| 2022 | 546,1 K RON | 607,5 K RON | 89,9% |
| 2023 | 504,2 K RON | 585,3 K RON | 86,2% |
| 2024 | 522,6 K RON | 589,7 K RON | 88,6% |
| 2025 | 375,9 K RON | 387,1 K RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 122,3 K RON | 909,8 K RON | 496,6 K RON | 259,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 90,9 K RON | 49,9 K RON | 63,1 K RON | 74,7 K RON | −17,4 K RON | −1,3 K RON | ▲ 92,3% |
| Total active | 117,2 K RON | 179,1 K RON | 549,5 K RON | 607,5 K RON | 585,3 K RON | 589,7 K RON | 387,1 K RON | ▼ 34,4% |
| Capitaluri proprii | 102,6 K RON | 165,3 K RON | 186,1 K RON | 63,3 K RON | 83,0 K RON | 65,7 K RON | 12,7 K RON | ▼ 80,6% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 18,9 K RON | 365,4 K RON | 546,1 K RON | 504,2 K RON | 522,6 K RON | 375,9 K RON | ▼ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 8,01 | 9,49 | 1,50 | 1,11 | 1,16 | 1,12 | 1,03 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 71,35 | 74,27 | 5,48 | 12,70 | 28,74 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 72 | 67 | 75 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.