PREMIUM COMMODITIES S.R.L.
CUI: 34866282
J23/3540/2018
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34866282
Cod înmatriculare
J23/3540/2018
EUID
ROONRC.J23/3540/2018
Data înmatriculării
2018-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
50 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Libertăţii, 6, P2, B, 3, 303, 77175, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Libertăţii
Număr:
6
Bloc:
P2
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
303
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.032.174 RON | 3.043.496 RON | 2.243.627 RON | 774.711 RON | 799.869 RON | 1.618.571 RON | 495.116 RON | 1.123.455 RON | 1.400.345 RON | 232.403 RON | 31.463 RON | 398.362 RON | 0 RON | 14.177 RON | 3 |
| 2020 | 4.636.650 RON | 4.875.907 RON | 4.037.380 RON | 802.370 RON | 838.527 RON | 2.153.379 RON | 1.287.342 RON | 866.037 RON | 1.602.450 RON | 587.596 RON | 223.872 RON | 336.832 RON | 0 RON | 36.667 RON | 4 |
| 2021 | 9.699.985 RON | 10.608.977 RON | 9.883.276 RON | 652.723 RON | 725.701 RON | 4.128.244 RON | 2.897.247 RON | 1.230.997 RON | 1.485.288 RON | 2.737.083 RON | 94.895 RON | 624.745 RON | 0 RON | 94.127 RON | 7 |
| 2022 | 120.749.523 RON | 121.223.692 RON | 116.976.135 RON | 3.681.616 RON | 4.247.557 RON | 9.653.509 RON | 6.795.076 RON | 2.858.433 RON | 4.455.859 RON | 5.354.894 RON | 197.908 RON | 2.058.631 RON | 0 RON | 157.244 RON | 16 |
| 2023 | 138.560.849 RON | 139.372.352 RON | 139.090.418 RON | 211.574 RON | 281.934 RON | 11.007.518 RON | 8.883.723 RON | 2.123.795 RON | 3.850.804 RON | 7.352.429 RON | 342.003 RON | 1.372.476 RON | 0 RON | 195.715 RON | 27 |
| 2024 | 90.741.877 RON | 92.555.678 RON | 95.355.367 RON | −2.799.689 RON | −2.799.689 RON | 9.459.059 RON | 8.004.881 RON | 1.454.178 RON | 100.635 RON | 9.472.951 RON | 63.967 RON | 948.364 RON | 0 RON | 114.527 RON | 50 |
Reprezentanți și administratori (1)
HANGANU CĂTĂLIN - IONUȚ
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.799.689 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
90,74 M RON
Rezultat Net 2024
−2,80 M RON
Total Active 2024
9,46 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,03 M RON | 4,64 M RON | 9,70 M RON | 120,75 M RON | 138,56 M RON | 90,74 M RON |
| Venituri totale | 3,04 M RON | 4,88 M RON | 10,61 M RON | 121,22 M RON | 139,37 M RON | 92,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,24 M RON | 4,04 M RON | 9,88 M RON | 116,98 M RON | 139,09 M RON | 95,36 M RON |
| Rezultat net | 774,7 K RON | 802,4 K RON | 652,7 K RON | 3,68 M RON | 211,6 K RON | −2,80 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 156,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,00 M RON (84.6%)
Active circulante1,45 M RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,0 K RON
Creanțe948,4 K RON
Numerar441,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.418,57 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 95,68 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 232,4 K RON | 1,62 M RON | 14,4% |
| 2020 | 587,6 K RON | 2,15 M RON | 27,3% |
| 2021 | 2,74 M RON | 4,13 M RON | 66,3% |
| 2022 | 5,35 M RON | 9,65 M RON | 55,5% |
| 2023 | 7,35 M RON | 11,01 M RON | 66,8% |
| 2024 | 9,47 M RON | 9,46 M RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,03 M RON | 4,64 M RON | 9,70 M RON | 120,75 M RON | 138,56 M RON | 90,74 M RON | ▼ 34,5% |
| Rezultat net | 774,7 K RON | 802,4 K RON | 652,7 K RON | 3,68 M RON | 211,6 K RON | −2,80 M RON | ▼ 1.423,3% |
| Total active | 1,62 M RON | 2,15 M RON | 4,13 M RON | 9,65 M RON | 11,01 M RON | 9,46 M RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 1,40 M RON | 1,60 M RON | 1,49 M RON | 4,46 M RON | 3,85 M RON | 100,6 K RON | ▼ 97,4% |
| Datorii totale | 232,4 K RON | 587,6 K RON | 2,74 M RON | 5,35 M RON | 7,35 M RON | 9,47 M RON | ▲ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 4,83 | 1,47 | 0,45 | 0,53 | 0,29 | 0,15 | ▼ 46,9% |
| Marjă netă (%) | 25,55 | 17,30 | 6,73 | 3,05 | 0,15 | -3,09 | ▼ 2.160,0% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 55 | 68 | 50 | 18 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.