ESTERA SERVICES SRL
CUI: 37971177
J23/3766/2017
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37971177
Cod înmatriculare
J23/3766/2017
EUID
ROONRC.J23/3766/2017
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, ION CREANGĂ, 27, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
27
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 223.432 RON | 223.432 RON | 45.965 RON | 171.443 RON | 177.467 RON | 181.286 RON | 69.120 RON | 112.166 RON | 177.852 RON | 3.434 RON | 0 RON | 11.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 77.484 RON | 97.484 RON | 100.678 RON | −5.798 RON | −3.194 RON | 156.367 RON | 110.797 RON | 45.570 RON | 151.001 RON | 1.322 RON | 0 RON | 18.071 RON | 4.044 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 89.677 RON | 123.874 RON | 87.839 RON | 33.399 RON | 36.035 RON | 188.147 RON | 88.750 RON | 99.397 RON | 184.400 RON | 3.747 RON | 0 RON | 38.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 181.752 RON | 181.753 RON | 105.491 RON | 72.140 RON | 76.262 RON | 194.919 RON | 93.216 RON | 101.703 RON | 85.540 RON | 109.379 RON | 0 RON | 15.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 245.994 RON | 245.994 RON | 156.401 RON | 87.428 RON | 89.593 RON | 467.185 RON | 403.860 RON | 63.325 RON | 172.967 RON | 294.218 RON | 0 RON | 19.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.951 RON | 322.504 RON | 291.345 RON | 22.645 RON | 31.159 RON | 441.191 RON | 329.348 RON | 111.843 RON | 195.612 RON | 245.579 RON | 0 RON | 19.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 393.310 RON | 393.310 RON | 298.554 RON | 83.193 RON | 94.756 RON | 420.928 RON | 249.985 RON | 170.943 RON | 84.804 RON | 336.124 RON | 0 RON | 95.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DURA IONEL-DĂNUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
393,3 K RON
Rezultat Net 2025
83,2 K RON
Total Active 2025
420,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,4 K RON | 77,5 K RON | 89,7 K RON | 181,8 K RON | 246,0 K RON | 298,0 K RON | 393,3 K RON |
| Venituri totale | 223,4 K RON | 97,5 K RON | 123,9 K RON | 181,8 K RON | 246,0 K RON | 322,5 K RON | 393,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,0 K RON | 100,7 K RON | 87,8 K RON | 105,5 K RON | 156,4 K RON | 291,3 K RON | 298,6 K RON |
| Rezultat net | 171,4 K RON | −5,8 K RON | 33,4 K RON | 72,1 K RON | 87,4 K RON | 22,6 K RON | 83,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 373,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate250,0 K RON (59.4%)
Active circulante170,9 K RON (40.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe95,0 K RON
Numerar75,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,14 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,1%
Marjă netă
21,2%
ROA
19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 181,3 K RON | 1,9% |
| 2020 | 1,3 K RON | 156,4 K RON | 0,9% |
| 2021 | 3,7 K RON | 188,1 K RON | 2,0% |
| 2022 | 109,4 K RON | 194,9 K RON | 56,1% |
| 2023 | 294,2 K RON | 467,2 K RON | 63,0% |
| 2024 | 245,6 K RON | 441,2 K RON | 55,7% |
| 2025 | 336,1 K RON | 420,9 K RON | 79,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,4 K RON | 77,5 K RON | 89,7 K RON | 181,8 K RON | 246,0 K RON | 298,0 K RON | 393,3 K RON | ▲ 32,0% |
| Rezultat net | 171,4 K RON | −5,8 K RON | 33,4 K RON | 72,1 K RON | 87,4 K RON | 22,6 K RON | 83,2 K RON | ▲ 267,4% |
| Total active | 181,3 K RON | 156,4 K RON | 188,1 K RON | 194,9 K RON | 467,2 K RON | 441,2 K RON | 420,9 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 177,9 K RON | 151,0 K RON | 184,4 K RON | 85,5 K RON | 173,0 K RON | 195,6 K RON | 84,8 K RON | ▼ 56,6% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 1,3 K RON | 3,7 K RON | 109,4 K RON | 294,2 K RON | 245,6 K RON | 336,1 K RON | ▲ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 32,66 | 34,47 | 26,53 | 0,93 | 0,22 | 0,46 | 0,51 | ▲ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 76,73 | -7,48 | 37,24 | 39,69 | 35,54 | 7,60 | 21,15 | ▲ 178,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 73 | 68 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.