MONDO STICK SRL
CUI: 32038739
J23/3798/2016
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32038739
Cod înmatriculare
J23/3798/2016
EUID
ROONRC.J23/3798/2016
Data înmatriculării
2016-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, NICOLAE BALCESCU, 53, 77085
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
NICOLAE BALCESCU
Număr:
53
Cod poștal:
77085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 511.127 RON | 515.339 RON | 547.619 RON | −37.653 RON | −32.280 RON | 61.862 RON | 21.763 RON | 40.099 RON | −87.698 RON | 149.740 RON | 23.743 RON | 7.497 RON | 0 RON | 180 RON | 4 |
| 2020 | 422.521 RON | 422.521 RON | 415.990 RON | 2.155 RON | 6.531 RON | 52.563 RON | 23.999 RON | 28.564 RON | −90.373 RON | 143.236 RON | 21.256 RON | 6.233 RON | 0 RON | 300 RON | 2 |
| 2021 | 363.289 RON | 371.586 RON | 398.111 RON | −30.349 RON | −26.525 RON | 55.724 RON | 30.659 RON | 25.065 RON | −120.682 RON | 176.875 RON | 13.977 RON | 10.007 RON | 0 RON | 469 RON | 2 |
| 2022 | 434.095 RON | 434.095 RON | 437.322 RON | −7.626 RON | −3.227 RON | 97.476 RON | 58.061 RON | 39.415 RON | −128.308 RON | 227.339 RON | 23.482 RON | 14.558 RON | 0 RON | 1.555 RON | 3 |
| 2023 | 533.218 RON | 548.008 RON | 561.656 RON | −19.189 RON | −13.648 RON | 97.274 RON | 52.084 RON | 45.190 RON | −147.497 RON | 246.049 RON | 28.558 RON | 8.618 RON | 0 RON | 1.278 RON | 3 |
| 2024 | 458.605 RON | 458.752 RON | 476.413 RON | −17.661 RON | −17.661 RON | 66.314 RON | 35.074 RON | 31.240 RON | −165.158 RON | 233.475 RON | 22.497 RON | 8.591 RON | 0 RON | 2.003 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZANFIR VLAD-STEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−165.158 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.661 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 352.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
458,6 K RON
Rezultat Net 2024
−17,7 K RON
Total Active 2024
66,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 511,1 K RON | 422,5 K RON | 363,3 K RON | 434,1 K RON | 533,2 K RON | 458,6 K RON |
| Venituri totale | 515,3 K RON | 422,5 K RON | 371,6 K RON | 434,1 K RON | 548,0 K RON | 458,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 547,6 K RON | 416,0 K RON | 398,1 K RON | 437,3 K RON | 561,7 K RON | 476,4 K RON |
| Rezultat net | −37,7 K RON | 2,2 K RON | −30,3 K RON | −7,6 K RON | −19,2 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 467,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−165.158 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,1 K RON (52.9%)
Active circulante31,2 K RON (47.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,5 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar152 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,39 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,38 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,7 K RON | 61,9 K RON | 242,1% |
| 2020 | 143,2 K RON | 52,6 K RON | 272,5% |
| 2021 | 176,9 K RON | 55,7 K RON | 317,4% |
| 2022 | 227,3 K RON | 97,5 K RON | 233,2% |
| 2023 | 246,0 K RON | 97,3 K RON | 252,9% |
| 2024 | 233,5 K RON | 66,3 K RON | 352,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 511,1 K RON | 422,5 K RON | 363,3 K RON | 434,1 K RON | 533,2 K RON | 458,6 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | −37,7 K RON | 2,2 K RON | −30,3 K RON | −7,6 K RON | −19,2 K RON | −17,7 K RON | ▲ 8,0% |
| Total active | 61,9 K RON | 52,6 K RON | 55,7 K RON | 97,5 K RON | 97,3 K RON | 66,3 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | −87,7 K RON | −90,4 K RON | −120,7 K RON | −128,3 K RON | −147,5 K RON | −165,2 K RON | ▼ 12,0% |
| Datorii totale | 149,7 K RON | 143,2 K RON | 176,9 K RON | 227,3 K RON | 246,0 K RON | 233,5 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,20 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,13 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | -7,37 | 0,51 | -8,35 | -1,76 | -3,60 | -3,85 | ▼ 6,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 32 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 467,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 352.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.