TOTAL MANAGEMENT SERVICES SRL
CUI: 24850599
J23/3816/2008
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24850599
Cod înmatriculare
J23/3816/2008
EUID
ROONRC.J23/3816/2008
Data înmatriculării
2008-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, Str. GHIOCEILOR, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 800.654 RON | 801.442 RON | 550.834 RON | 242.595 RON | 250.608 RON | 5.715.626 RON | 5.102.798 RON | 612.828 RON | 3.194.130 RON | 2.398.326 RON | 75.219 RON | 292.171 RON | 123.434 RON | 264 RON | 2 |
| 2020 | 883.894 RON | 890.542 RON | 491.229 RON | 391.570 RON | 399.313 RON | 5.279.540 RON | 4.984.001 RON | 295.539 RON | 3.585.700 RON | 1.473.528 RON | 26.648 RON | 155.157 RON | 220.614 RON | 302 RON | 2 |
| 2021 | 951.671 RON | 952.493 RON | 379.121 RON | 565.660 RON | 573.372 RON | 5.023.548 RON | 4.848.989 RON | 174.559 RON | 4.151.360 RON | 707.555 RON | 0 RON | 15.061 RON | 164.936 RON | 303 RON | 2 |
| 2022 | 791.053 RON | 800.396 RON | 409.019 RON | 384.060 RON | 391.377 RON | 5.501.486 RON | 4.797.497 RON | 703.989 RON | 384.420 RON | 5.033.322 RON | 0 RON | 408.937 RON | 84.048 RON | 304 RON | 2 |
| 2023 | 782.896 RON | 815.745 RON | 340.767 RON | 467.851 RON | 474.978 RON | 5.088.964 RON | 4.661.053 RON | 427.911 RON | 493.271 RON | 4.595.994 RON | 0 RON | 114.414 RON | 0 RON | 301 RON | 1 |
| 2024 | 714.550 RON | 722.784 RON | 370.722 RON | 296.859 RON | 352.062 RON | 4.873.248 RON | 4.544.367 RON | 328.881 RON | 297.219 RON | 4.576.350 RON | 0 RON | 252.367 RON | 0 RON | 321 RON | 2 |
| 2025 | 758.995 RON | 767.455 RON | 389.994 RON | 318.271 RON | 377.461 RON | 4.750.976 RON | 4.388.889 RON | 362.087 RON | 318.631 RON | 4.420.091 RON | 0 RON | 260.223 RON | 12.575 RON | 321 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
NICOLAU ANNA - KARINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
SOBOLEVSCHI - DAVID MARIA - IULIA
administrator
COMUNA OTEŞANI,VÎLCEA
MORAR LETIŢIA -EMILIA
administrator
Comuna Lechinţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
759,0 K RON
Rezultat Net 2025
318,3 K RON
Total Active 2025
4,75 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 800,7 K RON | 883,9 K RON | 951,7 K RON | 791,1 K RON | 782,9 K RON | 714,6 K RON | 759,0 K RON |
| Venituri totale | 801,4 K RON | 890,5 K RON | 952,5 K RON | 800,4 K RON | 815,7 K RON | 722,8 K RON | 767,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 550,8 K RON | 491,2 K RON | 379,1 K RON | 409,0 K RON | 340,8 K RON | 370,7 K RON | 390,0 K RON |
| Rezultat net | 242,6 K RON | 391,6 K RON | 565,7 K RON | 384,1 K RON | 467,9 K RON | 296,9 K RON | 318,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 721,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,39 M RON (92.4%)
Active circulante362,1 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe260,2 K RON
Numerar101,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,7%
Marjă netă
41,9%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,40 M RON | 5,72 M RON | 42,0% |
| 2020 | 1,47 M RON | 5,28 M RON | 27,9% |
| 2021 | 707,6 K RON | 5,02 M RON | 14,1% |
| 2022 | 5,03 M RON | 5,50 M RON | 91,5% |
| 2023 | 4,60 M RON | 5,09 M RON | 90,3% |
| 2024 | 4,58 M RON | 4,87 M RON | 93,9% |
| 2025 | 4,42 M RON | 4,75 M RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 800,7 K RON | 883,9 K RON | 951,7 K RON | 791,1 K RON | 782,9 K RON | 714,6 K RON | 759,0 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 242,6 K RON | 391,6 K RON | 565,7 K RON | 384,1 K RON | 467,9 K RON | 296,9 K RON | 318,3 K RON | ▲ 7,2% |
| Total active | 5,72 M RON | 5,28 M RON | 5,02 M RON | 5,50 M RON | 5,09 M RON | 4,87 M RON | 4,75 M RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 3,19 M RON | 3,59 M RON | 4,15 M RON | 384,4 K RON | 493,3 K RON | 297,2 K RON | 318,6 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 2,40 M RON | 1,47 M RON | 707,6 K RON | 5,03 M RON | 4,60 M RON | 4,58 M RON | 4,42 M RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,20 | 0,25 | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | 30,30 | 44,30 | 59,44 | 48,55 | 59,76 | 41,54 | 41,93 | ▲ 0,9% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 78 | 41 | 48 | 41 | 61 | ▲ 48,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (318,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.