TOP EXPERIENCE TRAVEL S.R.L.-D.
CUI: 36840408
J23/3855/2018
SRL
Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36840408
Cod înmatriculare
J23/3855/2018
EUID
ROONRC.J23/3855/2018
Data înmatriculării
2018-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov, MERILOR, 3, 77165, CAMERA NR. 1 (9,53 MP) DIN VILA 57
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Snagov, Comuna Snagov
Stradă:
MERILOR
Număr:
3
Cod poștal:
77165
Completare adresă:
CAMERA NR. 1 (9,53 MP) DIN VILA 57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.303 RON | 297.303 RON | 215.284 RON | 78.669 RON | 82.019 RON | 200.110 RON | 38.784 RON | 161.326 RON | 191.260 RON | 8.850 RON | 0 RON | 41.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 277.090 RON | 277.590 RON | 240.407 RON | 34.496 RON | 37.183 RON | 341.632 RON | 27.709 RON | 313.923 RON | 225.756 RON | 115.876 RON | 0 RON | 312.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 242.773 RON | 242.773 RON | 202.510 RON | 37.836 RON | 40.263 RON | 132.616 RON | 127.847 RON | 4.769 RON | 263.592 RON | −130.976 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 248.929 RON | 248.961 RON | 2.226.073 RON | −1.983.684 RON | −1.977.112 RON | 60.922 RON | 56.056 RON | 4.866 RON | −1.387.850 RON | 1.448.772 RON | 0 RON | 2.533 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.936 RON | 2.956 RON | 257.278 RON | −254.322 RON | −254.322 RON | 93.046 RON | 89.618 RON | 3.428 RON | −558.898 RON | 651.944 RON | 0 RON | 3.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.841 RON | 13.841 RON | 159.390 RON | −145.549 RON | −145.549 RON | 12.968 RON | 7.786 RON | 5.182 RON | 9.968 RON | 3.000 RON | 0 RON | 7.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 40.086 RON | 40.086 RON | 50.773 RON | −10.687 RON | −10.687 RON | 241 RON | 122 RON | 119 RON | −719 RON | 960 RON | 0 RON | 94 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCIU ANDREAS-IOAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−719 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.687 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 398.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,1 K RON
Rezultat Net 2025
−10,7 K RON
Total Active 2025
241 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,3 K RON | 277,1 K RON | 242,8 K RON | 248,9 K RON | 2,9 K RON | 13,8 K RON | 40,1 K RON |
| Venituri totale | 297,3 K RON | 277,6 K RON | 242,8 K RON | 249,0 K RON | 3,0 K RON | 13,8 K RON | 40,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,3 K RON | 240,4 K RON | 202,5 K RON | 2,23 M RON | 257,3 K RON | 159,4 K RON | 50,8 K RON |
| Rezultat net | 78,7 K RON | 34,5 K RON | 37,8 K RON | −1,98 M RON | −254,3 K RON | −145,5 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −59,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (50.6%)
Active circulante119 RON (49.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe94 RON
Numerar25 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 426,45 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,7%
Marjă netă
-26,7%
ROA
-4.434,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 200,1 K RON | 4,4% |
| 2020 | 115,9 K RON | 341,6 K RON | 33,9% |
| 2021 | −131,0 K RON | 132,6 K RON | -98,8% |
| 2022 | 1,45 M RON | 60,9 K RON | 2.378,1% |
| 2023 | 651,9 K RON | 93,0 K RON | 700,7% |
| 2024 | 3,0 K RON | 13,0 K RON | 23,1% |
| 2025 | 960 RON | 241 RON | 398,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,3 K RON | 277,1 K RON | 242,8 K RON | 248,9 K RON | 2,9 K RON | 13,8 K RON | 40,1 K RON | ▲ 189,6% |
| Rezultat net | 78,7 K RON | 34,5 K RON | 37,8 K RON | −1,98 M RON | −254,3 K RON | −145,5 K RON | −10,7 K RON | ▲ 92,7% |
| Total active | 200,1 K RON | 341,6 K RON | 132,6 K RON | 60,9 K RON | 93,0 K RON | 13,0 K RON | 241 RON | ▼ 98,1% |
| Capitaluri proprii | 191,3 K RON | 225,8 K RON | 263,6 K RON | −1,39 M RON | −558,9 K RON | 10,0 K RON | −719 RON | ▼ 107,2% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 115,9 K RON | −131,0 K RON | 1,45 M RON | 651,9 K RON | 3,0 K RON | 960 RON | ▼ 68,0% |
| Lichiditate curentă | 18,23 | 2,71 | – | 0,00 | 0,01 | 1,73 | 0,12 | ▼ 92,8% |
| Marjă netă (%) | 26,46 | 12,45 | 15,58 | -796,89 | -8.662,19 | -1.051,58 | -26,66 | ▲ 97,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 67 | 12 | 27 | 72 | 27 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 398.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.