THE IDEAL CONSULTING S.R.L.
CUI: 41692162
J23/3862/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41692162
Cod înmatriculare
J23/3862/2022
EUID
ROONRC.J23/3862/2022
Data înmatriculării
2022-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, MIRCEA ELIADE, 12B, 13, 77190, CORP D
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
MIRCEA ELIADE
Număr:
12B
Apartament:
13
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CORP D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 197.880 RON | 197.900 RON | 5.060 RON | 186.903 RON | 192.840 RON | 192.297 RON | 0 RON | 192.297 RON | 187.143 RON | 5.154 RON | 0 RON | 186.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.380.691 RON | 2.397.316 RON | 677.546 RON | 1.447.472 RON | 1.719.770 RON | 1.781.336 RON | 0 RON | 1.781.336 RON | 1.447.712 RON | 333.624 RON | 0 RON | 1.371.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.960.485 RON | 1.991.995 RON | 749.315 RON | 983.232 RON | 1.242.680 RON | 2.098.040 RON | 1.066.636 RON | 1.031.404 RON | 983.472 RON | 1.114.923 RON | 0 RON | 598.637 RON | 0 RON | 355 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STELIAN FAVIELI
administrator
PAVIA, Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (61)
- Tipărirea ziarelor
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Legătorie și servicii conexe
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Fabricarea articolelor pentru sport
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- Alte activități de telecomunicații
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,96 M RON
Rezultat Net 2024
983,2 K RON
Total Active 2024
2,10 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,9 K RON | 2,38 M RON | 1,96 M RON |
| Venituri totale | 197,9 K RON | 2,40 M RON | 1,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 677,5 K RON | 749,3 K RON |
| Rezultat net | 186,9 K RON | 1,45 M RON | 983,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,07 M RON (50.8%)
Active circulante1,03 M RON (49.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe598,6 K RON
Numerar432,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,4%
Marjă netă
50,2%
ROA
46,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,2 K RON | 192,3 K RON | 2,7% |
| 2023 | 333,6 K RON | 1,78 M RON | 18,7% |
| 2024 | 1,11 M RON | 2,10 M RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,9 K RON | 2,38 M RON | 1,96 M RON | ▼ 17,7% |
| Rezultat net | 186,9 K RON | 1,45 M RON | 983,2 K RON | ▼ 32,1% |
| Total active | 192,3 K RON | 1,78 M RON | 2,10 M RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 187,1 K RON | 1,45 M RON | 983,5 K RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 333,6 K RON | 1,11 M RON | ▲ 234,2% |
| Lichiditate curentă | 37,31 | 5,34 | 0,93 | ▼ 82,7% |
| Marjă netă (%) | 94,45 | 60,80 | 50,15 | ▼ 17,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (983,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.