FLUID SPECIALTY COFFEE S.R.L.
CUI: 44482297
J23/3875/2021
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44482297
Cod înmatriculare
J23/3875/2021
EUID
ROONRC.J23/3875/2021
Data înmatriculării
2021-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, FERMEI, 83C, 21, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
FERMEI
Număr:
83C
Apartament:
21
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.264 RON | −14.264 RON | −14.264 RON | 8.696 RON | 0 RON | 8.696 RON | −14.064 RON | 22.760 RON | 7.494 RON | 1.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 135.774 RON | 137.323 RON | 98.270 RON | 36.003 RON | 39.053 RON | 27.387 RON | 0 RON | 27.387 RON | 21.939 RON | 5.448 RON | 18.288 RON | 2.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 258.075 RON | 258.711 RON | 214.088 RON | 42.088 RON | 44.623 RON | 83.641 RON | 14.582 RON | 69.059 RON | 64.027 RON | 19.847 RON | 20.088 RON | 1.449 RON | 0 RON | 233 RON | 1 |
| 2024 | 325.490 RON | 325.492 RON | 274.820 RON | 41.389 RON | 50.672 RON | 100.921 RON | 28.416 RON | 72.505 RON | 83.678 RON | 17.243 RON | 30.641 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 339.602 RON | 366.367 RON | 350.018 RON | 7.008 RON | 16.349 RON | 214.461 RON | 162.466 RON | 51.995 RON | 90.686 RON | 123.775 RON | 28.170 RON | 1.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEMNARU ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
339,6 K RON
Rezultat Net 2025
7,0 K RON
Total Active 2025
214,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 135,8 K RON | 258,1 K RON | 325,5 K RON | 339,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 137,3 K RON | 258,7 K RON | 325,5 K RON | 366,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 98,3 K RON | 214,1 K RON | 274,8 K RON | 350,0 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 36,0 K RON | 42,1 K RON | 41,4 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 472,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,5 K RON (75.8%)
Active circulante52,0 K RON (24.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,2 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,06 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 207,33 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
2,1%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,8 K RON | 8,7 K RON | 261,7% |
| 2022 | 5,4 K RON | 27,4 K RON | 19,9% |
| 2023 | 19,8 K RON | 83,6 K RON | 23,7% |
| 2024 | 17,2 K RON | 100,9 K RON | 17,1% |
| 2025 | 123,8 K RON | 214,5 K RON | 57,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 135,8 K RON | 258,1 K RON | 325,5 K RON | 339,6 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 36,0 K RON | 42,1 K RON | 41,4 K RON | 7,0 K RON | ▼ 83,1% |
| Total active | 8,7 K RON | 27,4 K RON | 83,6 K RON | 100,9 K RON | 214,5 K RON | ▲ 112,5% |
| Capitaluri proprii | −14,1 K RON | 21,9 K RON | 64,0 K RON | 83,7 K RON | 90,7 K RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 22,8 K RON | 5,4 K RON | 19,8 K RON | 17,2 K RON | 123,8 K RON | ▲ 617,8% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 5,03 | 3,48 | 4,20 | 0,42 | ▼ 90,0% |
| Marjă netă (%) | – | 26,52 | 16,31 | 12,72 | 2,06 | ▼ 83,8% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 95 | 50 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.