ALMA TRADE SOLUTION SRL
CUI: 37996520
J23/3885/2017
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37996520
Cod înmatriculare
J23/3885/2017
EUID
ROONRC.J23/3885/2017
Data înmatriculării
2017-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, STEAUA ROŞIE, 26, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
STEAUA ROŞIE
Număr:
26
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.416 RON | −3.416 RON | −3.416 RON | 12.037 RON | 0 RON | 12.037 RON | 12.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 93.566 RON | 94.161 RON | 2.272 RON | 89.242 RON | 91.889 RON | 101.279 RON | 0 RON | 101.279 RON | 101.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 187.849 RON | 189.245 RON | 56.634 RON | 131.025 RON | 132.611 RON | 237.411 RON | 0 RON | 237.411 RON | 232.304 RON | 5.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 437.676 RON | 438.033 RON | 217.851 RON | 215.891 RON | 220.182 RON | 367.339 RON | 28.607 RON | 338.732 RON | 216.131 RON | 151.208 RON | 0 RON | 192.446 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 517.576 RON | 518.418 RON | 349.365 RON | 145.973 RON | 169.053 RON | 205.052 RON | 34.848 RON | 170.204 RON | 178.823 RON | 26.229 RON | 0 RON | 48.930 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 556.967 RON | 557.852 RON | 431.266 RON | 107.250 RON | 126.586 RON | 373.786 RON | 258.569 RON | 115.217 RON | 107.490 RON | 266.296 RON | 0 RON | 93.034 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARABAȘA ELENA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
557,0 K RON
Rezultat Net 2024
107,3 K RON
Total Active 2024
373,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 93,6 K RON | 187,8 K RON | 437,7 K RON | 517,6 K RON | 557,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 94,2 K RON | 189,2 K RON | 438,0 K RON | 518,4 K RON | 557,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 2,3 K RON | 56,6 K RON | 217,9 K RON | 349,4 K RON | 431,3 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 89,2 K RON | 131,0 K RON | 215,9 K RON | 146,0 K RON | 107,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 729,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate258,6 K RON (69.2%)
Active circulante115,2 K RON (30.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe93,0 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,99 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,7%
Marjă netă
19,3%
ROA
28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 12,0 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 101,3 K RON | 0,0% |
| 2021 | 5,1 K RON | 237,4 K RON | 2,2% |
| 2022 | 151,2 K RON | 367,3 K RON | 41,2% |
| 2023 | 26,2 K RON | 205,1 K RON | 12,8% |
| 2024 | 266,3 K RON | 373,8 K RON | 71,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 93,6 K RON | 187,8 K RON | 437,7 K RON | 517,6 K RON | 557,0 K RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 89,2 K RON | 131,0 K RON | 215,9 K RON | 146,0 K RON | 107,3 K RON | ▼ 26,5% |
| Total active | 12,0 K RON | 101,3 K RON | 237,4 K RON | 367,3 K RON | 205,1 K RON | 373,8 K RON | ▲ 82,3% |
| Capitaluri proprii | 12,0 K RON | 101,3 K RON | 232,3 K RON | 216,1 K RON | 178,8 K RON | 107,5 K RON | ▼ 39,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 5,1 K RON | 151,2 K RON | 26,2 K RON | 266,3 K RON | ▲ 915,3% |
| Lichiditate curentă | – | – | 46,49 | 2,24 | 6,49 | 0,43 | ▼ 93,3% |
| Marjă netă (%) | – | 95,38 | 69,75 | 49,33 | 28,20 | 19,26 | ▼ 31,7% |
| Scor bonitate | 47 | 67 | 95 | 95 | 95 | 55 | ▼ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (107,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 729,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.