MESTER MEDIA S.R.L.
CUI: 42992346
J23/3894/2020
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42992346
Cod înmatriculare
J23/3894/2020
EUID
ROONRC.J23/3894/2020
Data înmatriculării
2020-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, DALIEI, 2C, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
DALIEI
Număr:
2C
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.896 RON | 3.896 RON | 6.904 RON | −3.125 RON | −3.008 RON | 49.592 RON | 112 RON | 49.480 RON | −2.925 RON | 52.517 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.769.135 RON | 1.814.135 RON | 983.682 RON | 813.116 RON | 830.453 RON | 893.948 RON | 271.280 RON | 622.668 RON | 810.191 RON | 83.757 RON | 0 RON | 202.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.763.115 RON | 1.763.675 RON | 1.339.437 RON | 409.252 RON | 424.238 RON | 558.565 RON | 204.945 RON | 353.620 RON | 409.652 RON | 148.913 RON | 29.023 RON | 195.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.212.621 RON | 2.212.646 RON | 1.469.734 RON | 721.891 RON | 742.912 RON | 768.433 RON | 244.727 RON | 523.706 RON | 722.147 RON | 46.286 RON | 18.214 RON | 359.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.789.554 RON | 2.789.780 RON | 1.979.327 RON | 740.163 RON | 810.453 RON | 785.396 RON | 143.037 RON | 642.359 RON | 740.570 RON | 44.826 RON | 11.510 RON | 298.296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.093.854 RON | 2.168.549 RON | 2.109.558 RON | 54.090 RON | 58.991 RON | 162.724 RON | 61.665 RON | 101.059 RON | 54.331 RON | 108.393 RON | 58.689 RON | 20.888 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEȘTER MIHAI-MIRCEA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,09 M RON
Rezultat Net 2025
54,1 K RON
Total Active 2025
162,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 1,77 M RON | 1,76 M RON | 2,21 M RON | 2,79 M RON | 2,09 M RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 1,81 M RON | 1,76 M RON | 2,21 M RON | 2,79 M RON | 2,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,9 K RON | 983,7 K RON | 1,34 M RON | 1,47 M RON | 1,98 M RON | 2,11 M RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 813,1 K RON | 409,3 K RON | 721,9 K RON | 740,2 K RON | 54,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,7 K RON (37.9%)
Active circulante101,1 K RON (62.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,7 K RON
Creanțe20,9 K RON
Numerar21,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,68 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 100,24 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,6%
ROA
33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 52,5 K RON | 49,6 K RON | 105,9% |
| 2021 | 83,8 K RON | 893,9 K RON | 9,4% |
| 2022 | 148,9 K RON | 558,6 K RON | 26,7% |
| 2023 | 46,3 K RON | 768,4 K RON | 6,0% |
| 2024 | 44,8 K RON | 785,4 K RON | 5,7% |
| 2025 | 108,4 K RON | 162,7 K RON | 66,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 1,77 M RON | 1,76 M RON | 2,21 M RON | 2,79 M RON | 2,09 M RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 813,1 K RON | 409,3 K RON | 721,9 K RON | 740,2 K RON | 54,1 K RON | ▼ 92,7% |
| Total active | 49,6 K RON | 893,9 K RON | 558,6 K RON | 768,4 K RON | 785,4 K RON | 162,7 K RON | ▼ 79,3% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | 810,2 K RON | 409,7 K RON | 722,1 K RON | 740,6 K RON | 54,3 K RON | ▼ 92,7% |
| Datorii totale | 52,5 K RON | 83,8 K RON | 148,9 K RON | 46,3 K RON | 44,8 K RON | 108,4 K RON | ▲ 141,8% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 7,43 | 2,37 | 11,31 | 14,33 | 0,93 | ▼ 93,5% |
| Marjă netă (%) | -80,21 | 45,96 | 23,21 | 32,63 | 26,53 | 2,58 | ▼ 90,3% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 80 | 100 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.