DEBIT METAL GRUP SRL
CUI: 36578804
J23/3896/2016
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36578804
Cod înmatriculare
J23/3896/2016
EUID
ROONRC.J23/3896/2016
Data înmatriculării
2016-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, DE CENTURĂ, 41, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
DE CENTURĂ
Număr:
41
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.425.275 RON | 1.425.275 RON | 1.319.333 RON | 91.689 RON | 105.942 RON | 940.866 RON | 130.625 RON | 810.241 RON | 959.833 RON | −18.967 RON | 160.160 RON | 52.482 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.031.479 RON | 1.031.479 RON | 1.063.576 RON | −42.412 RON | −32.097 RON | 422.596 RON | 26.125 RON | 396.471 RON | 417.421 RON | 5.175 RON | 179.600 RON | 62.972 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.318.272 RON | 1.318.272 RON | 1.066.655 RON | 238.434 RON | 251.617 RON | 842.818 RON | −8.708 RON | 851.526 RON | 655.855 RON | 186.963 RON | 101.738 RON | 260.035 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 886.439 RON | 886.439 RON | 813.727 RON | 63.847 RON | 72.712 RON | 740.409 RON | −43.542 RON | 783.951 RON | 719.702 RON | 20.707 RON | 1.738 RON | 75.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 665.452 RON | 665.452 RON | 756.371 RON | −97.241 RON | −90.919 RON | 668.902 RON | 1.066 RON | 667.836 RON | 622.461 RON | 46.441 RON | 19.225 RON | 153.268 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 525.311 RON | 525.311 RON | 585.163 RON | −69.078 RON | −59.852 RON | 612.022 RON | 615 RON | 611.407 RON | 554.407 RON | 57.615 RON | 19.738 RON | 147.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 7.470 RON | 7.470 RON | 68.831 RON | −61.432 RON | −61.361 RON | 558.143 RON | 0 RON | 558.143 RON | 492.974 RON | 65.169 RON | 26.791 RON | 133.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNACHE CONSTANTIN-TEODOR
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.432 RON)
Cifra de Afaceri 2025
7,5 K RON
Rezultat Net 2025
−61,4 K RON
Total Active 2025
558,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 1,03 M RON | 1,32 M RON | 886,4 K RON | 665,5 K RON | 525,3 K RON | 7,5 K RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 1,03 M RON | 1,32 M RON | 886,4 K RON | 665,5 K RON | 525,3 K RON | 7,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,32 M RON | 1,06 M RON | 1,07 M RON | 813,7 K RON | 756,4 K RON | 585,2 K RON | 68,8 K RON |
| Rezultat net | 91,7 K RON | −42,4 K RON | 238,4 K RON | 63,8 K RON | −97,2 K RON | −69,1 K RON | −61,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante558,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,8 K RON
Creanțe133,0 K RON
Numerar398,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.309 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.499 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-821,4%
Marjă netă
-822,4%
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −19,0 K RON | 940,9 K RON | -2,0% |
| 2020 | 5,2 K RON | 422,6 K RON | 1,2% |
| 2021 | 187,0 K RON | 842,8 K RON | 22,2% |
| 2022 | 20,7 K RON | 740,4 K RON | 2,8% |
| 2023 | 46,4 K RON | 668,9 K RON | 6,9% |
| 2024 | 57,6 K RON | 612,0 K RON | 9,4% |
| 2025 | 65,2 K RON | 558,1 K RON | 11,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 1,03 M RON | 1,32 M RON | 886,4 K RON | 665,5 K RON | 525,3 K RON | 7,5 K RON | ▼ 98,6% |
| Rezultat net | 91,7 K RON | −42,4 K RON | 238,4 K RON | 63,8 K RON | −97,2 K RON | −69,1 K RON | −61,4 K RON | ▲ 11,1% |
| Total active | 940,9 K RON | 422,6 K RON | 842,8 K RON | 740,4 K RON | 668,9 K RON | 612,0 K RON | 558,1 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 959,8 K RON | 417,4 K RON | 655,9 K RON | 719,7 K RON | 622,5 K RON | 554,4 K RON | 493,0 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | −19,0 K RON | 5,2 K RON | 187,0 K RON | 20,7 K RON | 46,4 K RON | 57,6 K RON | 65,2 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | – | 76,61 | 4,55 | 37,86 | 14,38 | 10,61 | 8,56 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 6,43 | -4,11 | 18,09 | 7,20 | -14,61 | -13,15 | -822,38 | ▼ 6.153,8% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 95 | 82 | 57 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (8.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.