CASTLE PARK S.R.L.
CUI: 38245105
J23/395/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38245105
Cod înmatriculare
J23/395/2020
EUID
ROONRC.J23/395/2020
Data înmatriculării
2020-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, POPASULUI, 44, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.502.118 RON | 1.023.776 RON | 140.337 RON | 869.470 RON | 883.439 RON | 2.869.483 RON | 2.098.370 RON | 771.113 RON | 52.740 RON | 2.816.743 RON | 235.148 RON | 271.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 360.216 RON | 615.870 RON | 555.539 RON | 57.134 RON | 60.331 RON | 2.938.841 RON | 2.313.696 RON | 625.145 RON | 109.874 RON | 2.828.985 RON | 322.945 RON | 247.319 RON | 0 RON | 18 RON | 1 |
| 2022 | 130.852 RON | 133.529 RON | 152.334 RON | −19.917 RON | −18.805 RON | 3.337.980 RON | 2.740.230 RON | 597.750 RON | 89.957 RON | 3.248.023 RON | 362.076 RON | 229.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.224.110 RON | 1.462.292 RON | 1.153.177 RON | 298.035 RON | 309.115 RON | 3.711.839 RON | 2.907.442 RON | 804.397 RON | 457.230 RON | 3.025.190 RON | 377.205 RON | 393.031 RON | 229.688 RON | 269 RON | 1 |
| 2024 | 678.137 RON | 877.156 RON | 798.835 RON | 61.975 RON | 78.321 RON | 4.101.684 RON | 3.280.911 RON | 820.773 RON | 519.205 RON | 3.346.698 RON | 379.809 RON | 371.738 RON | 235.781 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 467.569 RON | 1.422.567 RON | 1.280.058 RON | 131.370 RON | 142.509 RON | 4.097.753 RON | 2.881.621 RON | 1.216.132 RON | 650.575 RON | 3.296.147 RON | 729.583 RON | 448.687 RON | 151.031 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORBA VASILII
administrator
LOC. MITOC, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
467,6 K RON
Rezultat Net 2025
131,4 K RON
Total Active 2025
4,10 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 360,2 K RON | 130,9 K RON | 1,22 M RON | 678,1 K RON | 467,6 K RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 615,9 K RON | 133,5 K RON | 1,46 M RON | 877,2 K RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 140,3 K RON | 555,5 K RON | 152,3 K RON | 1,15 M RON | 798,8 K RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 869,5 K RON | 57,1 K RON | −19,9 K RON | 298,0 K RON | 62,0 K RON | 131,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 414,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,88 M RON (70.3%)
Active circulante1,22 M RON (29.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri729,6 K RON
Creanțe448,7 K RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,64 |
| Durata stocaj (zile) | 570 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 350 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,5%
Marjă netă
28,1%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,82 M RON | 2,87 M RON | 98,2% |
| 2021 | 2,83 M RON | 2,94 M RON | 96,3% |
| 2022 | 3,25 M RON | 3,34 M RON | 97,3% |
| 2023 | 3,03 M RON | 3,71 M RON | 81,5% |
| 2024 | 3,35 M RON | 4,10 M RON | 81,6% |
| 2025 | 3,30 M RON | 4,10 M RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 360,2 K RON | 130,9 K RON | 1,22 M RON | 678,1 K RON | 467,6 K RON | ▼ 31,1% |
| Rezultat net | 869,5 K RON | 57,1 K RON | −19,9 K RON | 298,0 K RON | 62,0 K RON | 131,4 K RON | ▲ 112,0% |
| Total active | 2,87 M RON | 2,94 M RON | 3,34 M RON | 3,71 M RON | 4,10 M RON | 4,10 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 52,7 K RON | 109,9 K RON | 90,0 K RON | 457,2 K RON | 519,2 K RON | 650,6 K RON | ▲ 25,3% |
| Datorii totale | 2,82 M RON | 2,83 M RON | 3,25 M RON | 3,03 M RON | 3,35 M RON | 3,30 M RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,27 | 0,25 | 0,37 | ▲ 50,5% |
| Marjă netă (%) | 57,88 | 15,86 | -15,22 | 24,35 | 9,14 | 28,10 | ▲ 207,4% |
| Scor bonitate | 48 | 41 | 18 | 68 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (131,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.