RINOCO TRANS S.R.L.
CUI: 43615883
J23/404/2021
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43615883
Cod înmatriculare
J23/404/2021
EUID
ROONRC.J23/404/2021
Data înmatriculării
2021-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, PARFUMULUI, 21, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
PARFUMULUI
Număr:
21
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 118.272 RON | 118.272 RON | 106.843 RON | 9.517 RON | 11.429 RON | 68.412 RON | 21.103 RON | 47.309 RON | 47.726 RON | 20.686 RON | 0 RON | 33.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 117.951 RON | 118.451 RON | 139.235 RON | −20.784 RON | −20.784 RON | 45.284 RON | 11.363 RON | 33.921 RON | 26.942 RON | 18.342 RON | 0 RON | 22.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 120.196 RON | 120.239 RON | 124.419 RON | −4.237 RON | −4.180 RON | 31.305 RON | 1.623 RON | 29.682 RON | 239 RON | 31.066 RON | 0 RON | 14.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRAZI RICHARD-LIVIU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.237 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
120,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
31,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,3 K RON | 118,0 K RON | 120,2 K RON |
| Venituri totale | 118,3 K RON | 118,5 K RON | 120,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,8 K RON | 139,2 K RON | 124,4 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | −20,8 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 120,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (5.2%)
Active circulante29,7 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,5 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,31 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,7 K RON | 68,4 K RON | 30,2% |
| 2024 | 18,3 K RON | 45,3 K RON | 40,5% |
| 2025 | 31,1 K RON | 31,3 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,3 K RON | 118,0 K RON | 120,2 K RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 9,5 K RON | −20,8 K RON | −4,2 K RON | ▲ 79,6% |
| Total active | 68,4 K RON | 45,3 K RON | 31,3 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 47,7 K RON | 26,9 K RON | 239 RON | ▼ 99,1% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 18,3 K RON | 31,1 K RON | ▲ 69,4% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 1,85 | 0,96 | ▼ 48,3% |
| Marjă netă (%) | 8,05 | -17,62 | -3,53 | ▲ 80,0% |
| Scor bonitate | 82 | 52 | 30 | ▼ 42,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.