TOTOCI PRODUCTION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, ALUNULUI, 13B, 77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 150.000 RON | 150.000 RON | 18.304 RON | 130.196 RON | 131.696 RON | 134.811 RON | 0 RON | 134.811 RON | 130.396 RON | 4.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 178.000 RON | 178.000 RON | 45.159 RON | 111.590 RON | 132.841 RON | 232.623 RON | 6.125 RON | 226.498 RON | 111.810 RON | 120.813 RON | 0 RON | 115.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Depozitări
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,0 K RON | 178,0 K RON |
| Venituri totale | 150,0 K RON | 178,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,3 K RON | 45,2 K RON |
| Rezultat net | 130,2 K RON | 111,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 206,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,54 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,4 K RON | 134,8 K RON | 3,3% |
| 2024 | 120,8 K RON | 232,6 K RON | 51,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,0 K RON | 178,0 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | 130,2 K RON | 111,6 K RON | ▼ 14,3% |
| Total active | 134,8 K RON | 232,6 K RON | ▲ 72,6% |
| Capitaluri proprii | 130,4 K RON | 111,8 K RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 120,8 K RON | ▲ 2.636,4% |
| Lichiditate curentă | 30,53 | 1,87 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 86,80 | 62,69 | ▼ 27,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (111,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.