DE PAL REAL ESTATE INVEST SRL
CUI: 35271797
J23/4217/2015
SRL
Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35271797
Cod înmatriculare
J23/4217/2015
EUID
ROONRC.J23/4217/2015
Data înmatriculării
2015-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Italia, 1-7, 1, 77040, Biroul nr. 210
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă:
Italia
Număr:
1-7
Etaj:
1
Cod poștal:
77040
Completare adresă:
Biroul nr. 210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.149.403 RON | 1.320.762 RON | −203.701 RON | −171.359 RON | 4.929.044 RON | 2.513.629 RON | 2.415.415 RON | −149.735 RON | 5.078.779 RON | 0 RON | 1.877.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 56.674 RON | 287.461 RON | −230.787 RON | −230.787 RON | 7.072.201 RON | 2.513.629 RON | 4.558.572 RON | −444.040 RON | 7.516.241 RON | 4.142.809 RON | 210.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.515 RON | 184.551 RON | 533.888 RON | −354.415 RON | −349.337 RON | 6.942.639 RON | 6.605.300 RON | 337.339 RON | −798.456 RON | 7.741.095 RON | 0 RON | 249.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 137.389 RON | 3.591.041 RON | 3.667.790 RON | −180.265 RON | −76.749 RON | 4.536.223 RON | 4.046.972 RON | 489.251 RON | −978.721 RON | 5.514.944 RON | 0 RON | 378.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 209.926 RON | 304.345 RON | 457.544 RON | −153.199 RON | −153.199 RON | 4.562.646 RON | 3.928.590 RON | 634.056 RON | −1.131.920 RON | 5.695.082 RON | 2.149 RON | 351.407 RON | 0 RON | 516 RON | 0 |
| 2024 | 231.416 RON | 262.353 RON | 354.197 RON | −91.844 RON | −91.844 RON | 4.605.226 RON | 3.808.729 RON | 796.497 RON | −1.223.765 RON | 5.830.648 RON | 5.278 RON | 333.237 RON | 0 RON | 1.657 RON | 0 |
| 2025 | 225.812 RON | 243.875 RON | 525.206 RON | −281.331 RON | −281.331 RON | 4.573.633 RON | 3.683.564 RON | 890.069 RON | −1.505.096 RON | 6.080.127 RON | 811 RON | 280.249 RON | 0 RON | 1.398 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHELLEKENS CASPAR ADRIANUS
administrator
s - Hertogenbosch, Olanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.505.096 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−281.331 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
225,8 K RON
Rezultat Net 2025
−281,3 K RON
Total Active 2025
4,57 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 16,5 K RON | 137,4 K RON | 209,9 K RON | 231,4 K RON | 225,8 K RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 56,7 K RON | 184,6 K RON | 3,59 M RON | 304,3 K RON | 262,4 K RON | 243,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,32 M RON | 287,5 K RON | 533,9 K RON | 3,67 M RON | 457,5 K RON | 354,2 K RON | 525,2 K RON |
| Rezultat net | −203,7 K RON | −230,8 K RON | −354,4 K RON | −180,3 K RON | −153,2 K RON | −91,8 K RON | −281,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.505.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,68 M RON (80.5%)
Active circulante890,1 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri811 RON
Creanțe280,2 K RON
Numerar609,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 278,44 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 453 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-124,6%
Marjă netă
-124,6%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,08 M RON | 4,93 M RON | 103,0% |
| 2020 | 7,52 M RON | 7,07 M RON | 106,3% |
| 2021 | 7,74 M RON | 6,94 M RON | 111,5% |
| 2022 | 5,51 M RON | 4,54 M RON | 121,6% |
| 2023 | 5,70 M RON | 4,56 M RON | 124,8% |
| 2024 | 5,83 M RON | 4,61 M RON | 126,6% |
| 2025 | 6,08 M RON | 4,57 M RON | 132,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 16,5 K RON | 137,4 K RON | 209,9 K RON | 231,4 K RON | 225,8 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | −203,7 K RON | −230,8 K RON | −354,4 K RON | −180,3 K RON | −153,2 K RON | −91,8 K RON | −281,3 K RON | ▼ 206,3% |
| Total active | 4,93 M RON | 7,07 M RON | 6,94 M RON | 4,54 M RON | 4,56 M RON | 4,61 M RON | 4,57 M RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −149,7 K RON | −444,0 K RON | −798,5 K RON | −978,7 K RON | −1,13 M RON | −1,22 M RON | −1,51 M RON | ▼ 23,0% |
| Datorii totale | 5,08 M RON | 7,52 M RON | 7,74 M RON | 5,51 M RON | 5,70 M RON | 5,83 M RON | 6,08 M RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,61 | 0,04 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -2.146,02 | -131,21 | -72,98 | -39,69 | -124,59 | ▼ 213,9% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 12 | 32 | 32 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.