IDILLE BOUTIQUE S.R.L.
CUI: 34071766
J23/4280/2018
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34071766
Cod înmatriculare
J23/4280/2018
EUID
ROONRC.J23/4280/2018
Data înmatriculării
2018-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Izvorului, 2, N14A2, 003, 77175, PARTER + ETAJ
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Izvorului
Număr:
2
Bloc:
N14A2
Apartament:
003
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
PARTER + ETAJ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.148.487 RON | 1.152.457 RON | 734.524 RON | 407.238 RON | 417.933 RON | 1.391.094 RON | 937.992 RON | 453.102 RON | 766.290 RON | 635.233 RON | 210.707 RON | 53.680 RON | 0 RON | 10.429 RON | 4 |
| 2020 | 679.935 RON | 773.618 RON | 835.228 RON | −65.707 RON | −61.610 RON | 1.671.119 RON | 1.299.714 RON | 371.405 RON | 700.582 RON | 984.608 RON | 191.980 RON | 70.207 RON | 0 RON | 14.071 RON | 4 |
| 2021 | 775.039 RON | 795.626 RON | 922.563 RON | −134.020 RON | −126.937 RON | 1.551.902 RON | 1.116.734 RON | 435.168 RON | 566.562 RON | 999.585 RON | 211.685 RON | 98.803 RON | 0 RON | 14.245 RON | 3 |
| 2022 | 925.193 RON | 1.006.212 RON | 969.679 RON | 27.460 RON | 36.533 RON | 1.878.920 RON | 1.305.532 RON | 573.388 RON | 594.023 RON | 1.287.547 RON | 259.202 RON | 102.988 RON | 0 RON | 2.650 RON | 3 |
| 2023 | 956.276 RON | 1.110.590 RON | 1.025.170 RON | 76.064 RON | 85.420 RON | 1.612.905 RON | 1.066.702 RON | 546.203 RON | 670.087 RON | 955.401 RON | 302.194 RON | 92.193 RON | 0 RON | 12.583 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CUBUKCU IDIL-SUHEILA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
CUBUKCU ANIL
administrator
Istanbul, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
956,3 K RON
Rezultat Net 2023
76,1 K RON
Total Active 2023
1,61 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 679,9 K RON | 775,0 K RON | 925,2 K RON | 956,3 K RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 773,6 K RON | 795,6 K RON | 1,01 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 734,5 K RON | 835,2 K RON | 922,6 K RON | 969,7 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 407,2 K RON | −65,7 K RON | −134,0 K RON | 27,5 K RON | 76,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 855,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,07 M RON (66.1%)
Active circulante546,2 K RON (33.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri302,2 K RON
Creanțe92,2 K RON
Numerar151,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,16 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,37 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
8,0%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 635,2 K RON | 1,39 M RON | 45,7% |
| 2020 | 984,6 K RON | 1,67 M RON | 58,9% |
| 2021 | 999,6 K RON | 1,55 M RON | 64,4% |
| 2022 | 1,29 M RON | 1,88 M RON | 68,5% |
| 2023 | 955,4 K RON | 1,61 M RON | 59,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 679,9 K RON | 775,0 K RON | 925,2 K RON | 956,3 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | 407,2 K RON | −65,7 K RON | −134,0 K RON | 27,5 K RON | 76,1 K RON | ▲ 177,0% |
| Total active | 1,39 M RON | 1,67 M RON | 1,55 M RON | 1,88 M RON | 1,61 M RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 766,3 K RON | 700,6 K RON | 566,6 K RON | 594,0 K RON | 670,1 K RON | ▲ 12,8% |
| Datorii totale | 635,2 K RON | 984,6 K RON | 999,6 K RON | 1,29 M RON | 955,4 K RON | ▼ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,38 | 0,44 | 0,45 | 0,57 | ▲ 28,4% |
| Marjă netă (%) | 35,46 | -9,66 | -17,29 | 2,97 | 7,95 | ▲ 167,7% |
| Scor bonitate | 70 | 30 | 45 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (76,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.