CTP CONTRACTORS SRL
CUI: 37291120
J23/4290/2017
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37291120
Cod înmatriculare
J23/4290/2017
EUID
ROONRC.J23/4290/2017
Data înmatriculării
2017-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, CLADIREA B, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
CLADIREA B, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 95.617 RON | 2.156.171 RON | −2.060.554 RON | −2.060.554 RON | 29.438.863 RON | 28.907.966 RON | 530.897 RON | −245.574 RON | 32.027.621 RON | 0 RON | 467.518 RON | 0 RON | 2.343.184 RON | 0 |
| 2020 | 5.182.512 RON | 9.970.483 RON | 14.442.704 RON | −4.530.277 RON | −4.472.221 RON | 238.936.410 RON | 228.329.123 RON | 10.607.287 RON | 44.221.758 RON | 199.714.758 RON | 0 RON | 10.287.993 RON | 1.063.083 RON | 6.063.189 RON | 0 |
| 2021 | 18.331.397 RON | 24.040.492 RON | 30.093.811 RON | −6.056.536 RON | −6.053.319 RON | 325.594.134 RON | 317.739.887 RON | 7.854.247 RON | 82.064.903 RON | 243.775.624 RON | 0 RON | 7.739.409 RON | 4.843.700 RON | 5.090.093 RON | 0 |
| 2022 | 19.559.171 RON | 24.836.135 RON | 26.029.494 RON | −1.193.359 RON | −1.193.359 RON | 364.504.994 RON | 354.563.481 RON | 9.941.513 RON | 106.406.134 RON | 259.354.650 RON | 0 RON | 9.418.670 RON | 4.879.133 RON | 6.134.923 RON | 0 |
| 2023 | 27.016.669 RON | 31.271.820 RON | 25.957.061 RON | 4.742.438 RON | 5.314.759 RON | 240.868.492 RON | 231.408.897 RON | 9.459.595 RON | −2.658.450 RON | 242.941.443 RON | 0 RON | 9.369.187 RON | 6.031.582 RON | 5.446.083 RON | 0 |
| 2024 | 27.907.017 RON | 28.624.550 RON | 22.823.129 RON | 4.901.293 RON | 5.801.421 RON | 230.014.422 RON | 220.466.159 RON | 9.548.263 RON | 2.242.844 RON | 226.661.128 RON | 0 RON | 9.313.115 RON | 5.999.785 RON | 4.889.335 RON | 0 |
| 2025 | 29.308.294 RON | 33.265.604 RON | 34.089.674 RON | −1.138.986 RON | −824.070 RON | 221.460.854 RON | 210.920.439 RON | 10.540.415 RON | 1.103.858 RON | 218.218.178 RON | 0 RON | 10.337.693 RON | 6.312.351 RON | 4.173.533 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
CERESNIK PETER
administrator
TOPOLCANY , Slovacia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.138.986 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,31 M RON
Rezultat Net 2025
−1,14 M RON
Total Active 2025
221,46 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,18 M RON | 18,33 M RON | 19,56 M RON | 27,02 M RON | 27,91 M RON | 29,31 M RON |
| Venituri totale | 95,6 K RON | 9,97 M RON | 24,04 M RON | 24,84 M RON | 31,27 M RON | 28,62 M RON | 33,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,16 M RON | 14,44 M RON | 30,09 M RON | 26,03 M RON | 25,96 M RON | 22,82 M RON | 34,09 M RON |
| Rezultat net | −2,06 M RON | −4,53 M RON | −6,06 M RON | −1,19 M RON | 4,74 M RON | 4,90 M RON | −1,14 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,92 M RON (95.2%)
Active circulante10,54 M RON (4.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,34 M RON
Numerar202,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,03 M RON | 29,44 M RON | 108,8% |
| 2020 | 199,71 M RON | 238,94 M RON | 83,6% |
| 2021 | 243,78 M RON | 325,59 M RON | 74,9% |
| 2022 | 259,35 M RON | 364,50 M RON | 71,2% |
| 2023 | 242,94 M RON | 240,87 M RON | 100,9% |
| 2024 | 226,66 M RON | 230,01 M RON | 98,5% |
| 2025 | 218,22 M RON | 221,46 M RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,18 M RON | 18,33 M RON | 19,56 M RON | 27,02 M RON | 27,91 M RON | 29,31 M RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | −2,06 M RON | −4,53 M RON | −6,06 M RON | −1,19 M RON | 4,74 M RON | 4,90 M RON | −1,14 M RON | ▼ 123,2% |
| Total active | 29,44 M RON | 238,94 M RON | 325,59 M RON | 364,50 M RON | 240,87 M RON | 230,01 M RON | 221,46 M RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −245,6 K RON | 44,22 M RON | 82,06 M RON | 106,41 M RON | −2,66 M RON | 2,24 M RON | 1,10 M RON | ▼ 50,8% |
| Datorii totale | 32,03 M RON | 199,71 M RON | 243,78 M RON | 259,35 M RON | 242,94 M RON | 226,66 M RON | 218,22 M RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | ▲ 14,7% |
| Marjă netă (%) | – | -87,41 | -33,04 | -6,10 | 17,55 | 17,56 | -3,89 | ▼ 122,2% |
| Scor bonitate | 22 | 32 | 32 | 45 | 55 | 61 | 33 | ▼ 45,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.