URBAN TRANSPORT AGENCY S.R.L.
CUI: 41713044
J23/4331/2019
SRL
Ilfov, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41713044
Cod înmatriculare
J23/4331/2019
EUID
ROONRC.J23/4331/2019
Data înmatriculării
2019-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna 1 Decembrie, 12, 15, 77005, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna 1 Decembrie
Stradă:
12
Număr:
15
Cod poștal:
77005
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.101 RON | 14.357 RON | 6.942 RON | 6.983 RON | 7.415 RON | 7.188 RON | 1.000 RON | 6.188 RON | 7.183 RON | 815 RON | 841 RON | 0 RON | 0 RON | 810 RON | 0 |
| 2020 | 63.478 RON | 66.729 RON | 54.304 RON | 11.059 RON | 12.425 RON | 58.916 RON | 34.393 RON | 24.523 RON | 18.242 RON | 40.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 169 RON | 1 |
| 2021 | 68.436 RON | 68.436 RON | 42.044 RON | 24.339 RON | 26.392 RON | 58.427 RON | 23.396 RON | 35.031 RON | 42.581 RON | 15.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.328 RON | 32.328 RON | 30.727 RON | 631 RON | 1.601 RON | 52.612 RON | 12.400 RON | 40.212 RON | 43.212 RON | 9.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.539 RON | 2.539 RON | 26.638 RON | −24.099 RON | −24.099 RON | 28.289 RON | 1.404 RON | 26.885 RON | 19.113 RON | 9.400 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 224 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 27.215 RON | −27.215 RON | −27.215 RON | 23.754 RON | 0 RON | 23.754 RON | −8.101 RON | 31.855 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.565 RON | −3.565 RON | −3.565 RON | 21.119 RON | 0 RON | 21.119 RON | −11.666 RON | 32.785 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANĂ NINEL-LIVIU
administrator
Comuna Izvoarele, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.666 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.565 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,6 K RON
Total Active 2025
21,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 63,5 K RON | 68,4 K RON | 32,3 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,4 K RON | 66,7 K RON | 68,4 K RON | 32,3 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,9 K RON | 54,3 K RON | 42,0 K RON | 30,7 K RON | 26,6 K RON | 27,2 K RON | 3,6 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 11,1 K RON | 24,3 K RON | 631 RON | −24,1 K RON | −27,2 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.666 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50 RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 815 RON | 7,2 K RON | 11,3% |
| 2020 | 40,8 K RON | 58,9 K RON | 69,3% |
| 2021 | 15,8 K RON | 58,4 K RON | 27,1% |
| 2022 | 9,4 K RON | 52,6 K RON | 17,9% |
| 2023 | 9,4 K RON | 28,3 K RON | 33,2% |
| 2024 | 31,9 K RON | 23,8 K RON | 134,1% |
| 2025 | 32,8 K RON | 21,1 K RON | 155,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 63,5 K RON | 68,4 K RON | 32,3 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 11,1 K RON | 24,3 K RON | 631 RON | −24,1 K RON | −27,2 K RON | −3,6 K RON | ▲ 86,9% |
| Total active | 7,2 K RON | 58,9 K RON | 58,4 K RON | 52,6 K RON | 28,3 K RON | 23,8 K RON | 21,1 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 7,2 K RON | 18,2 K RON | 42,6 K RON | 43,2 K RON | 19,1 K RON | −8,1 K RON | −11,7 K RON | ▼ 44,0% |
| Datorii totale | 815 RON | 40,8 K RON | 15,8 K RON | 9,4 K RON | 9,4 K RON | 31,9 K RON | 32,8 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 7,59 | 0,60 | 2,21 | 4,28 | 2,86 | 0,75 | 0,64 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 49,52 | 17,42 | 35,56 | 1,95 | -949,15 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 100 | 77 | 57 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.