STERIADI DEVELOPMENT ESTATE S.R.L.
CUI: 44679001
J23/4376/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44679001
Cod înmatriculare
J23/4376/2022
EUID
ROONRC.J23/4376/2022
Data înmatriculării
2022-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, MATEI BASARAB, 3, C2, 3, 17, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
3
Bloc:
C2
Etaj:
3
Apartament:
17
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 117.647 RON | 117.649 RON | 9.102 RON | 105.088 RON | 108.547 RON | 1.465.880 RON | 1.335.030 RON | 130.850 RON | 92.801 RON | 1.373.079 RON | 0 RON | 1.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 186.189 RON | 186.190 RON | 44.069 RON | 122.798 RON | 142.121 RON | 1.792.924 RON | 1.563.406 RON | 229.518 RON | 215.599 RON | 1.577.325 RON | 0 RON | 109.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 564.821 RON | 731.634 RON | −166.813 RON | −166.813 RON | 1.646.549 RON | 1.523.826 RON | 122.723 RON | −189.516 RON | 1.836.065 RON | 0 RON | 110.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.312 RON | 1.903.286 RON | 1.317.539 RON | 522.069 RON | 585.747 RON | 1.129.434 RON | 0 RON | 1.129.434 RON | 332.552 RON | 796.882 RON | 746.595 RON | 355.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂPIȘCĂ VLAD-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,3 K RON
Rezultat Net 2025
522,1 K RON
Total Active 2025
1,13 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,6 K RON | 186,2 K RON | 0 RON | 3,3 K RON |
| Venituri totale | 117,6 K RON | 186,2 K RON | 564,8 K RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 44,1 K RON | 731,6 K RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 105,1 K RON | 122,8 K RON | −166,8 K RON | 522,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −55,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,13 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri746,6 K RON
Creanțe355,9 K RON
Numerar26,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 82.279 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 39.221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17.685,6%
Marjă netă
15.763,0%
ROA
46,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,37 M RON | 1,47 M RON | 93,7% |
| 2023 | 1,58 M RON | 1,79 M RON | 88,0% |
| 2024 | 1,84 M RON | 1,65 M RON | 111,5% |
| 2025 | 796,9 K RON | 1,13 M RON | 70,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,6 K RON | 186,2 K RON | 0 RON | 3,3 K RON | – |
| Rezultat net | 105,1 K RON | 122,8 K RON | −166,8 K RON | 522,1 K RON | ▲ 413,0% |
| Total active | 1,47 M RON | 1,79 M RON | 1,65 M RON | 1,13 M RON | ▼ 31,4% |
| Capitaluri proprii | 92,8 K RON | 215,6 K RON | −189,5 K RON | 332,6 K RON | ▲ 275,5% |
| Datorii totale | 1,37 M RON | 1,58 M RON | 1,84 M RON | 796,9 K RON | ▼ 56,6% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,15 | 0,07 | 1,42 | ▲ 2.021,7% |
| Marjă netă (%) | 89,32 | 65,95 | – | 15.762,95 | – |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 15 | 75 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (522,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.