AGNES CAKE EXPERT SRL
CUI: 32798807
J23/443/2014
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32798807
Cod înmatriculare
J23/443/2014
EUID
ROONRC.J23/443/2014
Data înmatriculării
2014-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, CIOCÂRLIEI, 6B, 1, 7, 77125
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
CIOCÂRLIEI
Număr:
6B
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.687 RON | 92.589 RON | 234.254 RON | −142.545 RON | −141.665 RON | 61.911 RON | 17.904 RON | 44.007 RON | −412.408 RON | 474.319 RON | 22.003 RON | 18.526 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 55.754 RON | 59.143 RON | 155.213 RON | −96.591 RON | −96.070 RON | 45.768 RON | 21.863 RON | 23.905 RON | −508.999 RON | 555.124 RON | 0 RON | 17.004 RON | 0 RON | 357 RON | 3 |
| 2021 | 75.255 RON | 75.422 RON | 151.740 RON | −77.072 RON | −76.318 RON | 43.639 RON | 21.863 RON | 21.776 RON | −586.071 RON | 629.710 RON | 0 RON | 15.622 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 104.506 RON | 104.721 RON | 173.391 RON | −69.717 RON | −68.670 RON | 43.891 RON | 21.863 RON | 22.028 RON | −655.788 RON | 699.862 RON | 0 RON | 20.068 RON | 0 RON | 183 RON | 3 |
| 2023 | 35.968 RON | 36.027 RON | 122.339 RON | −86.997 RON | −86.312 RON | 34.104 RON | 11.555 RON | 22.549 RON | −742.785 RON | 776.889 RON | 0 RON | 7.062 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN EDUARD FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−742.785 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−86.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2278% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
36,0 K RON
Rezultat Net 2023
−87,0 K RON
Total Active 2023
34,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,7 K RON | 55,8 K RON | 75,3 K RON | 104,5 K RON | 36,0 K RON |
| Venituri totale | 92,6 K RON | 59,1 K RON | 75,4 K RON | 104,7 K RON | 36,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 234,3 K RON | 155,2 K RON | 151,7 K RON | 173,4 K RON | 122,3 K RON |
| Rezultat net | −142,5 K RON | −96,6 K RON | −77,1 K RON | −69,7 K RON | −87,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 55,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−742.785 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (33.9%)
Active circulante22,5 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,1 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-240,0%
Marjă netă
-241,9%
ROA
-255,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 474,3 K RON | 61,9 K RON | 766,1% |
| 2020 | 555,1 K RON | 45,8 K RON | 1.212,9% |
| 2021 | 629,7 K RON | 43,6 K RON | 1.443,0% |
| 2022 | 699,9 K RON | 43,9 K RON | 1.594,6% |
| 2023 | 776,9 K RON | 34,1 K RON | 2.278,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,7 K RON | 55,8 K RON | 75,3 K RON | 104,5 K RON | 36,0 K RON | ▼ 65,6% |
| Rezultat net | −142,5 K RON | −96,6 K RON | −77,1 K RON | −69,7 K RON | −87,0 K RON | ▼ 24,8% |
| Total active | 61,9 K RON | 45,8 K RON | 43,6 K RON | 43,9 K RON | 34,1 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | −412,4 K RON | −509,0 K RON | −586,1 K RON | −655,8 K RON | −742,8 K RON | ▼ 13,3% |
| Datorii totale | 474,3 K RON | 555,1 K RON | 629,7 K RON | 699,9 K RON | 776,9 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | -164,44 | -173,24 | -102,41 | -66,71 | -241,87 | ▼ 262,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2278% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.