WORKING FOR YOU EXCLUSIVE AGENCY S.R.L.
CUI: 42193578
J23/451/2020
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42193578
Cod înmatriculare
J23/451/2020
EUID
ROONRC.J23/451/2020
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, TUBEROZELOR, 51R, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
TUBEROZELOR
Număr:
51R
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 317.254 RON | 318.718 RON | 241.021 RON | 74.236 RON | 77.697 RON | 114.510 RON | 39.152 RON | 75.358 RON | 74.436 RON | 41.164 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 1.090 RON | 2 |
| 2021 | 406.700 RON | 409.221 RON | 331.711 RON | 73.909 RON | 77.510 RON | 286.755 RON | 232.747 RON | 54.008 RON | 75.194 RON | 216.156 RON | 0 RON | 17.184 RON | 0 RON | 4.595 RON | 2 |
| 2022 | 701.908 RON | 705.858 RON | 574.006 RON | 124.848 RON | 131.852 RON | 621.280 RON | 565.994 RON | 55.286 RON | 125.089 RON | 496.263 RON | 9.066 RON | 30.007 RON | 0 RON | 72 RON | 3 |
| 2023 | 947.200 RON | 952.094 RON | 928.072 RON | 14.694 RON | 24.022 RON | 632.583 RON | 463.817 RON | 168.766 RON | 15.782 RON | 617.360 RON | 14.201 RON | 55.084 RON | 0 RON | 559 RON | 3 |
| 2024 | 901.500 RON | 902.276 RON | 1.043.960 RON | −148.119 RON | −141.684 RON | 307.859 RON | 298.649 RON | 9.210 RON | −145.206 RON | 453.624 RON | 23.218 RON | 68.777 RON | 0 RON | 559 RON | 4 |
| 2025 | 1.006.852 RON | 1.006.957 RON | 970.889 RON | 5.859 RON | 36.068 RON | 143.158 RON | 152.705 RON | −9.547 RON | −167.629 RON | 311.346 RON | 23.218 RON | 74.781 RON | 0 RON | 559 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA ROBERT-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−167.629 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
143,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317,3 K RON | 406,7 K RON | 701,9 K RON | 947,2 K RON | 901,5 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 318,7 K RON | 409,2 K RON | 705,9 K RON | 952,1 K RON | 902,3 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 241,0 K RON | 331,7 K RON | 574,0 K RON | 928,1 K RON | 1,04 M RON | 970,9 K RON |
| Rezultat net | 74,2 K RON | 73,9 K RON | 124,8 K RON | 14,7 K RON | −148,1 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−167.629 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,35 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,7 K RON (106.7%)
Active circulante−9,5 K RON (-6.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,37 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,46 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 41,2 K RON | 114,5 K RON | 36,0% |
| 2021 | 216,2 K RON | 286,8 K RON | 75,4% |
| 2022 | 496,3 K RON | 621,3 K RON | 79,9% |
| 2023 | 617,4 K RON | 632,6 K RON | 97,6% |
| 2024 | 453,6 K RON | 307,9 K RON | 147,4% |
| 2025 | 311,3 K RON | 143,2 K RON | 217,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317,3 K RON | 406,7 K RON | 701,9 K RON | 947,2 K RON | 901,5 K RON | 1,01 M RON | ▲ 11,7% |
| Rezultat net | 74,2 K RON | 73,9 K RON | 124,8 K RON | 14,7 K RON | −148,1 K RON | 5,9 K RON | ▲ 104,0% |
| Total active | 114,5 K RON | 286,8 K RON | 621,3 K RON | 632,6 K RON | 307,9 K RON | 143,2 K RON | ▼ 53,5% |
| Capitaluri proprii | 74,4 K RON | 75,2 K RON | 125,1 K RON | 15,8 K RON | −145,2 K RON | −167,6 K RON | ▼ 15,4% |
| Datorii totale | 41,2 K RON | 216,2 K RON | 496,3 K RON | 617,4 K RON | 453,6 K RON | 311,3 K RON | ▼ 31,4% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 0,25 | 0,11 | 0,27 | 0,02 | -0,03 | ▼ 251,2% |
| Marjă netă (%) | 23,40 | 18,17 | 17,79 | 1,55 | -16,43 | 0,58 | ▲ 103,5% |
| Scor bonitate | 82 | 55 | 63 | 46 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.