M TECH DELIVERY S.R.L.

CUI: 47507256 J23/455/2023 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47507256
Cod înmatriculare J23/455/2023
EUID ROONRC.J23/455/2023
Data înmatriculării 2023-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, MATEI BASARAB, 7, 75100, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: MATEI BASARAB
Număr: 7
Cod poștal: 75100
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.142.293 RON 1.152.777 RON 150.006 RON 991.308 RON 1.002.771 RON 1.042.022 RON 7.018 RON 1.035.004 RON 991.508 RON 50.514 RON 0 RON 186.986 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.033.146 RON 1.034.927 RON 203.443 RON 800.490 RON 831.484 RON 807.442 RON 7.866 RON 799.576 RON 800.730 RON 8.754 RON 0 RON 293.367 RON 0 RON 2.042 RON 1
2025 1.188.311 RON 1.216.517 RON 188.064 RON 992.047 RON 1.028.453 RON 1.460.061 RON 123.267 RON 1.336.794 RON 1.162.071 RON 301.892 RON 1.526 RON 1.325.691 RON 0 RON 3.902 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MADAN CĂTĂLIN-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
992,0 K RON
Total Active 2025
1,46 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,14 M RON 1,03 M RON 1,19 M RON
Venituri totale 1,15 M RON 1,03 M RON 1,22 M RON
Cheltuieli totale 150,0 K RON 203,4 K RON 188,1 K RON
Rezultat net 991,3 K RON 800,5 K RON 992,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,43 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,42 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,84 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate123,3 K RON (8.4%)
Active circulante1,34 M RON (91.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Creanțe1,33 M RON
Numerar9,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 778,71
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 0,90
Durata încasare (zile) 407

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
86,6%
Marjă netă
83,5%
ROA
68,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 50,5 K RON 1,04 M RON 4,9%
2024 8,8 K RON 807,4 K RON 1,1%
2025 301,9 K RON 1,46 M RON 20,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,14 M RON 1,03 M RON 1,19 M RON ▲ 15,0%
Rezultat net 991,3 K RON 800,5 K RON 992,0 K RON ▲ 23,9%
Total active 1,04 M RON 807,4 K RON 1,46 M RON ▲ 80,8%
Capitaluri proprii 991,5 K RON 800,7 K RON 1,16 M RON ▲ 45,1%
Datorii totale 50,5 K RON 8,8 K RON 301,9 K RON ▲ 3.348,6%
Lichiditate curentă 20,49 91,34 4,43 ▼ 95,2%
Marjă netă (%) 86,78 77,48 83,48 ▲ 7,7%
Scor bonitate 87 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (992,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.